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| 远兴能源(000683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,905.13 | 514,938.53 | 319,495.63 | 134,968.95 | |
| 收到的税费返还 | 19,599.53 | 18,877.49 | 1,695.31 | 622.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,667.63 | 14,706.20 | 8,027.09 | 2,158.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 691,172.29 | 548,522.21 | 329,218.04 | 137,750.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,589.19 | 225,850.14 | 133,205.61 | 69,375.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,160.34 | 33,440.80 | 20,226.89 | 11,432.72 | |
| 支付的各项税费 | 101,960.43 | 79,942.56 | 55,350.19 | 23,884.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,607.13 | 40,820.81 | 25,300.71 | 14,975.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 517,317.09 | 380,054.31 | 234,083.40 | 119,667.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,855.20 | 168,467.90 | 95,134.63 | 18,082.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,044.67 | 4,445.15 | 10,246.69 | 8,245.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 675.32 | 665.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,301.76 | 1,307.36 | 1,262.67 | 287.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,686.46 | 14,386.80 | 14,921.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,708.21 | 20,804.91 | 26,430.78 | 8,533.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,438.17 | 84,101.25 | 49,064.98 | 33,440.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4,380.00 | -- | 5,501.55 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,001.04 | 7.63 | 6,921.42 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,819.21 | 84,108.88 | 61,487.95 | 35,440.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,111.01 | -63,303.97 | -35,057.17 | -26,907.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,933.24 | 8,933.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,388.00 | 7,388.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 420,546.67 | 230,240.00 | 170,840.00 | 59,040.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,000.00 | 64,949.39 | 31,234.05 | 7,707.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,479.91 | 304,122.63 | 202,074.05 | 66,747.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 489,262.33 | 258,277.33 | 191,773.00 | 68,634.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,513.05 | 37,904.60 | 24,184.97 | 8,852.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,481.14 | 14,665.14 | 7,265.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,863.88 | 153,972.83 | 68,281.58 | 14,158.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 649,639.26 | 450,154.76 | 284,239.55 | 91,644.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,159.35 | -146,032.13 | -82,165.50 | -24,896.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.21 | 30.74 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,405.94 | -40,837.47 | -22,088.03 | -33,721.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,839.35 | 216,839.35 | 216,839.35 | 227,539.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,433.41 | 176,001.89 | 194,751.32 | 193,818.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,845.79 | -- | 85,252.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,129.94 | -- | -148.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,905.33 | -- | 37,932.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,697.78 | -- | 2,363.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.30 | -- | 107.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.97 | -- | 50.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,476.64 | -- | 174.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,790.63 | -- | 2,236.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,712.94 | -- | 10,584.86 | -- | |
| 投资损失 | -14,269.78 | -- | -299.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,357.21 | -- | 1,332.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -697.66 | -- | -697.66 | -- | |
| 存货的减少 | -19,900.50 | -- | -536.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,211.70 | -- | -27,852.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,633.15 | -- | -15,425.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,352.74 | -- | 59.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,855.20 | -- | 95,134.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,433.41 | -- | 194,751.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,839.35 | -- | 216,839.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,405.94 | -- | -22,088.03 | -- | |
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