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远兴能源(000683) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,043,510.54 | 703,827.98 | 462,300.17 | 220,649.85 | |
收到的税费返还 | 9,892.90 | 8,119.41 | 7,155.58 | 2,303.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,193.09 | 8,963.08 | 6,542.14 | 3,735.36 | |
经营活动现金流入小计 | 1,064,596.53 | 720,910.47 | 475,997.89 | 226,688.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,804.41 | 311,567.25 | 199,508.86 | 88,504.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,779.64 | 62,018.15 | 40,622.69 | 19,695.07 | |
支付的各项税费 | 143,387.90 | 113,445.82 | 86,429.99 | 49,227.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,574.20 | 34,084.64 | 22,495.90 | 8,720.75 | |
经营活动现金流出小计 | 750,546.15 | 521,115.87 | 349,057.44 | 166,148.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,050.37 | 199,794.60 | 126,940.45 | 60,540.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,043.37 | 6,802.43 | 2,802.43 | 2,802.43 | |
取得投资收益所收到的现金 | 737.76 | 479.91 | 461.06 | 26.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.31 | 206.34 | 206.34 | 145.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,854.21 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,931.65 | 7,488.68 | 3,469.83 | 2,974.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368,048.23 | 319,849.54 | 233,333.16 | 76,130.53 | |
投资所支付的现金 | 15,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 383,548.23 | 323,849.54 | 237,333.16 | 76,130.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -361,616.57 | -316,360.86 | -233,863.33 | -73,156.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 43,356.36 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 515,503.06 | 351,618.06 | 217,809.64 | 157,762.64 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,820.00 | 127,680.90 | 107,602.94 | 17,009.01 | |
筹资活动现金流入小计 | 647,679.42 | 479,298.95 | 325,412.58 | 174,771.65 | |
偿还债务支付的现金 | 272,445.47 | 204,655.70 | 84,985.00 | 60,675.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,939.18 | 85,713.64 | 73,359.82 | 7,978.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,240.61 | 13,148.51 | 7,148.51 | 1,348.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,260.08 | 84,362.16 | 75,755.30 | 34,388.39 | |
筹资活动现金流出小计 | 458,644.73 | 374,731.50 | 234,100.12 | 103,041.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 189,034.68 | 104,567.46 | 91,312.46 | 71,729.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.29 | 1,296.51 | 1,078.66 | 503.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 141,468.77 | -10,702.29 | -14,531.76 | 59,618.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,678.40 | 185,678.40 | 185,678.40 | 185,678.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 327,147.18 | 174,976.11 | 171,146.64 | 245,296.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 214,383.19 | -- | 127,304.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,051.02 | -- | -229.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,710.05 | -- | 42,288.01 | -- | |
无形资产摊销 | 8,908.07 | -- | 3,137.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,158.51 | -- | 377.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.84 | -- | -38.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 795.64 | -- | 1.78 | -- | |
公允价值变动损失 | 660.41 | -- | -0.55 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32,902.64 | -- | 14,242.19 | -- | |
投资损失 | -54,960.15 | -- | -30,975.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,346.55 | -- | 235.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | 78.82 | -- | 77.14 | -- | |
存货的减少 | 24,143.22 | -- | 26,434.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,126.28 | -- | -8,796.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,596.14 | -- | -48,329.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,211.77 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 314,050.37 | -- | 126,940.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 327,147.18 | -- | 171,146.64 | -- | |
现金的期初余额 | 185,678.40 | -- | 185,678.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 141,468.77 | -- | -14,531.76 | -- |
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