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| 远兴能源(000683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,879.92 | 624,710.83 | 372,042.00 | 145,767.09 | |
| 收到的税费返还 | 4,060.59 | 1,732.37 | 1,224.94 | 416.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,483.62 | 17,784.83 | 8,486.39 | 24,239.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 910,424.14 | 644,228.03 | 381,753.33 | 170,423.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,455.66 | 402,954.57 | 233,099.09 | 76,301.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,598.03 | 30,321.33 | 19,210.18 | 10,428.40 | |
| 支付的各项税费 | 91,407.16 | 63,136.63 | 42,752.69 | 21,754.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,138.52 | 55,148.75 | 30,769.16 | 30,036.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 769,599.37 | 551,561.29 | 325,831.12 | 138,521.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,824.77 | 92,666.74 | 55,922.21 | 31,901.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 540.02 | 4,754.66 | 2,412.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 891.00 | 2,132.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,256.24 | 7,443.58 | -- | -1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.08 | 34.08 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,687.26 | 14,364.62 | 2,446.72 | -1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,844.40 | 59,490.10 | 8,433.44 | 6,286.67 | |
| 投资所支付的现金 | 3,860.76 | 9,336.85 | 4,466.85 | 37.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,700.00 | 40.77 | 40.77 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,408.63 | 68,867.73 | 12,941.06 | 6,324.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,721.37 | -54,503.10 | -10,494.34 | -6,325.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,523.21 | 1,930.60 | 1,720.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,720.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,165.00 | 213,375.00 | 117,875.00 | 52,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,891.90 | 238,275.43 | 226,703.95 | 102,358.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,580.11 | 453,581.03 | 346,298.95 | 154,608.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 412,266.38 | 508,066.20 | 439,932.19 | 278,680.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,132.56 | 26,368.48 | 19,974.19 | 13,382.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,047.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,988.25 | 82,666.57 | 81,562.08 | 47,061.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,387.19 | 617,101.24 | 541,468.46 | 339,125.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,807.09 | -163,520.21 | -195,169.51 | -184,516.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.46 | 11.49 | 10.91 | 9.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,705.14 | -125,345.09 | -149,730.73 | -158,930.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,544.50 | 316,544.50 | 316,544.50 | 316,544.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,839.35 | 191,199.40 | 166,813.77 | 157,614.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,940.01 | -- | 41,493.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,844.83 | -- | -50.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,928.94 | -- | 40,672.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,154.60 | -- | 2,580.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.08 | -- | 144.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 485.34 | -- | 52.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,247.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,790.63 | -- | 867.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,106.31 | -- | 18,497.20 | -- | |
| 投资损失 | -4,409.26 | -- | -130.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,191.31 | -- | 16.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 697.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,727.19 | -- | 527.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,142.72 | -- | -31,110.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,582.12 | -- | -20,130.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -826.22 | -- | 2,491.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,824.77 | -- | 55,922.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,839.35 | -- | 166,813.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 316,544.50 | -- | 316,544.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -99,705.14 | -- | -149,730.73 | -- | |
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