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| 远兴能源(000683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 760,846.43 | 378,534.53 | 231,294.69 | 101,414.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,261.81 | 713.47 | 570.88 | 267.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,788.58 | 21,386.55 | 15,793.54 | 10,900.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 772,896.83 | 400,634.56 | 247,659.11 | 112,582.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,384.04 | 206,898.71 | 104,700.47 | 46,996.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,064.14 | 26,155.98 | 16,650.16 | 7,800.58 | |
| 支付的各项税费 | 72,474.39 | 55,168.68 | 39,691.21 | 21,091.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,747.06 | 69,640.76 | 49,797.76 | 20,431.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 724,669.63 | 357,864.13 | 210,839.60 | 96,320.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,227.20 | 42,770.43 | 36,819.51 | 16,262.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.89 | 69.89 | 33.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,951.82 | 20.70 | 3.81 | 3.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,021.71 | 90.59 | 37.08 | 7.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,148.56 | 23,594.41 | 10,411.89 | 5,762.05 | |
| 投资所支付的现金 | 30,872.00 | 4,066.10 | 4,066.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,020.56 | 27,660.51 | 14,477.99 | 5,762.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,998.85 | -27,569.92 | -14,440.91 | -5,754.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 257,551.22 | 257,641.09 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 477,100.00 | 429,200.00 | 391,700.00 | 95,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,652.77 | 208,423.59 | 143,691.31 | 65,830.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 819,303.99 | 895,264.69 | 535,391.31 | 161,330.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 470,237.67 | 527,930.10 | 419,800.42 | 178,601.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,875.15 | 31,589.37 | 23,326.87 | 14,731.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,477.56 | 88,496.79 | 55,570.94 | 9,692.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,590.38 | 648,016.25 | 498,698.23 | 203,025.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,713.61 | 247,248.43 | 36,693.08 | -41,695.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.97 | -14.49 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,930.99 | 262,434.45 | 59,071.68 | -31,187.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,613.50 | 116,613.50 | 116,613.50 | 116,613.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,544.50 | 379,047.95 | 175,685.18 | 85,426.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,360.14 | -- | 5,465.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,511.06 | -- | -142.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,935.84 | -- | 44,138.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,252.59 | -- | 2,499.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.90 | -- | 180.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,212.93 | -- | 38.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74.94 | -- | 74.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,798.67 | -- | 19,747.26 | -- | |
| 投资损失 | 3,681.52 | -- | -221.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 488.93 | -- | 27.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,172.72 | -- | -8,077.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,435.83 | -- | -24,937.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,438.81 | -- | 1,723.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -734.68 | -- | -3,696.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,227.20 | -- | 36,819.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 316,544.50 | -- | 175,685.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,613.50 | -- | 116,613.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 199,930.99 | -- | 59,071.68 | -- | |
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