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| 远兴能源(000683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,635.03 | 407,243.83 | 269,662.91 | 94,947.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,209.12 | 1,500.35 | 721.00 | 467.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,834.60 | 20,626.56 | 20,184.92 | 29,150.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 601,678.75 | 429,370.73 | 290,568.83 | 124,565.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,159.12 | 220,033.38 | 136,091.08 | 28,107.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,033.75 | 29,842.60 | 19,116.61 | 9,228.49 | |
| 支付的各项税费 | 74,034.34 | 59,091.16 | 40,596.91 | 22,381.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,895.27 | 39,443.45 | 37,229.92 | 27,238.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 537,122.49 | 348,410.58 | 233,034.54 | 86,956.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,556.26 | 80,960.15 | 57,534.30 | 37,609.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 1,462.10 | 1,462.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 976.74 | 42.12 | 39.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.96 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,035.71 | 1,562.84 | 1,510.31 | 8.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,749.39 | 75,009.76 | 19,993.68 | 4,387.40 | |
| 投资所支付的现金 | 2,220.00 | 1,470.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,969.39 | 76,480.76 | 20,994.68 | 4,387.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,933.68 | -74,917.92 | -19,484.37 | -4,378.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 479,680.00 | 283,931.16 | 236,141.16 | 75,180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 29,910.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,700.00 | 106,438.45 | 26,533.90 | 69,915.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 506,380.00 | 420,379.61 | 262,675.06 | 145,095.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 479,011.25 | 512,945.00 | 356,028.03 | 179,038.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,946.73 | 36,936.36 | 28,033.20 | 16,190.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,152.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,058.29 | 24,403.72 | 15,798.20 | 27,800.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 562,016.28 | 574,285.08 | 399,859.43 | 223,030.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,636.28 | -153,905.47 | -137,184.36 | -77,935.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 31.06 | 22.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,013.70 | -147,832.17 | -99,112.43 | -44,705.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,627.21 | 190,627.21 | 190,627.21 | 190,627.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,613.50 | 42,795.03 | 91,514.77 | 145,922.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,472.60 | -- | 10,902.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,908.29 | -- | 23.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,714.71 | -- | 39,312.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,074.56 | -- | 2,473.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 487.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -371.14 | -- | -836.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,146.75 | -- | 24,479.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,240.78 | -- | -826.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,113.46 | -- | 4.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,583.60 | -- | 3,735.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,184.92 | -- | -45,575.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,780.91 | -- | 28,296.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,934.08 | -- | -4,457.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,556.26 | -- | 57,534.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,613.50 | -- | 91,514.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,627.21 | -- | 190,627.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,013.70 | -- | -99,112.43 | -- | |
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