上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 远兴能源(000683) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 916,370,110 | 292,613,761 | 1,221,991,454 | 678,986,065 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,980,025 | 139,602,179 | 589,584,410 | 112,746,316 |
| 经营活动现金流入小计 | 990,350,135 | 432,215,940 | 1,819,206,367 | 797,228,509 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 521,819,702 | 266,315,202 | 636,404,431 | 346,126,864 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,822,401 | 19,565,369 | 87,504,736 | 54,313,083 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 109,979,287 | 70,022,600 | 151,598,621 | 106,030,166 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 243,564,465 | 183,098,171 | 367,951,596 | 189,407,785 |
| 经营活动现金流出小计 | 946,185,855 | 539,001,342 | 1,243,459,384 | 695,877,899 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,164,281 | -106,785,402 | 575,746,983 | 101,350,611 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 58,900,000 | 5,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 11,545,216 | 43,810 | 2,347,592 | 749,953 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 21,174,788 | 66,513,456 | 864,100 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,545,216 | 21,218,598 | 127,761,048 | 6,614,053 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 315,483,896 | 60,722,766 | 804,810,411 | 325,042,078 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 25,000,000 | 0 | 29,412,081 | 33,408,883 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 23,077,971 | 30,374 |
| 投资活动现金流出小计 | 340,483,896 | 60,722,766 | 857,300,463 | 358,481,335 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,938,680 | -39,504,168 | -729,539,414 | -351,867,282 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 66,000,000 | 12,000,000 | 866,220,000 | 691,530,110 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 8,110 |
| 筹资活动现金流入小计 | 719,081,641 | 660,081,641 | 873,715,075 | 691,538,220 |
| 偿还债务所支付的现金 | 404,170,000 | 355,900,000 | 407,770,000 | 284,725,506 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5,925,602 | 0 | 99,114 |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,009,132 | 405,941,380 | 503,835,228 | 360,812,096 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,072,509 | 254,140,261 | 369,879,847 | 330,726,124 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,408 | 0 | 162,846 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,705,298 | 107,850,691 | 216,250,262 | 80,209,453 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 147,490,238 | 0 | 114,502,072 | 0 |
| 少数股东损益 | 20,099,844 | 0 | 22,020,679 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,324,657 | 0 | 8,958,241 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 95,793,768 | 0 | 103,553,705 | 0 |
| 无形资产摊销 | 296,143 | 0 | 774,271 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 817,607 | 0 | 9,707,058 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 251,704 | 0 | 517,262 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 4,861,494 | 0 |
| 财务费用 | 51,258,448 | 0 | 76,950,200 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -95,688,233 | 0 | 37,257 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -99,566,570 | 0 | 3,774,021 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 4,005,604 | 0 | -20,234,771 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -91,641,571 | 0 | 342,947,336 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -57,158,661 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 44,164,281 | -106,785,402 | 575,746,983 | 101,350,611 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 221,035,775 | 0 | 265,741,073 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 265,741,073 | 0 | 49,490,811 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44,705,298 | 107,850,691 | 216,250,262 | 80,209,453 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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