宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金356,097.99237,209.40151,950.4472,005.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,485.822,405.56219.2242.26
经营活动现金流入小计362,583.81239,614.96152,169.6572,047.77
购买商品、接受劳务支付的现金201,496.04146,469.7998,475.3144,732.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,762.023,501.142,452.731,659.79
支付的各项税费33,000.6718,726.2712,151.162,802.94
支付的其他与经营活动有关的现金24,929.603,889.706,388.381,066.36
经营活动现金流出小计264,188.33172,586.90119,467.5750,261.76
经营活动产生的现金流量净额98,395.4867,028.0732,702.0821,786.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,613.962,121.2465.86--
取得投资收益所收到的现金1,988.821,090.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,602.783,211.3065.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104,424.7279,349.7520,818.8213,247.01
投资所支付的现金74,091.2112,209.287,611.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计178,515.9391,559.0328,430.3613,247.01
投资活动产生的现金流量净额-169,913.15-88,347.73-28,364.51-13,247.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,537.028,537.028,537.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,000.0066,000.0033,637.0021,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计107,537.0274,537.0242,174.0221,000.00
偿还债务支付的现金25,000.0025,000.0020,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,949.0417,595.097,012.833,509.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计44,949.0442,595.0927,012.8314,509.51
筹资活动产生的现金流量净额62,587.9831,941.9315,161.196,490.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,929.6910,622.2719,498.7615,029.49
加:期初现金及现金等价物余额25,871.0525,871.0525,871.0525,871.05
六、期末现金及现金等价物余额16,941.3536,493.3245,369.8140,900.54
附注
净利润55,773.6245,497.9030,264.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,869.38183.74114.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,336.7717,117.4111,039.09--
无形资产摊销372.00279.43189.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失386.19---67.97--
固定资产报废损失--0.13----
公允价值变动损失-4,939.02-2,790.59-3,025.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,851.019,986.496,491.10--
投资损失-2,048.83-1,081.67-499.62--
递延所得税资产减少-220.65-11.63687.42--
递延所得税负债增加800.76263.65322.29--
存货的减少-4,909.17-16,854.48-11,713.64--
经营性应收项目的减少6,963.1425,643.35-4,037.53--
经营性应付项目的增加1,580.79-13,458.86683.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,579.502,253.182,253.18--
经营活动产生现金流量净额98,395.4867,028.0732,702.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,941.3536,493.3245,369.8140,900.54
现金的期初余额25,871.0525,871.0525,871.0525,871.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,929.6910,622.2719,498.7615,029.49
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