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| 宝新能源(000690) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,285.08 | 637,334.65 | 342,389.24 | 148,423.22 | |
| 收到的税费返还 | 341.84 | 193.23 | 193.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,840.92 | 6,147.98 | 3,697.50 | 1,894.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 805,467.84 | 643,675.86 | 346,279.97 | 150,317.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,092.37 | 250,889.07 | 133,949.92 | 61,300.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,263.25 | 25,624.34 | 19,783.74 | 9,539.94 | |
| 支付的各项税费 | 72,753.58 | 54,267.45 | 24,947.82 | 15,626.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,585.67 | 17,322.71 | 14,218.15 | 3,903.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,694.87 | 348,103.57 | 192,899.62 | 90,370.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,772.97 | 295,572.29 | 153,380.35 | 59,947.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 382,433.30 | 265,482.39 | 163,505.25 | 29,431.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64,060.45 | 48,428.81 | 21,403.56 | 17.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.39 | -- | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,609.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 450,243.12 | 313,911.20 | 184,908.97 | 29,448.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,294.50 | 26,197.97 | 21,787.05 | 10,167.73 | |
| 投资所支付的现金 | 435,908.55 | 346,761.90 | 193,921.28 | 121,620.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 470,203.06 | 372,959.87 | 215,708.34 | 131,788.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,959.94 | -59,048.67 | -30,799.37 | -102,339.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,960.00 | 133,960.00 | 103,960.00 | 48,960.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,960.00 | 133,960.00 | 103,960.00 | 48,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,539.70 | 196,486.30 | 110,183.70 | 17,847.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,338.68 | 73,074.54 | 63,351.59 | 7,846.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,878.38 | 269,560.84 | 173,535.29 | 25,693.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,918.38 | -135,600.84 | -69,575.29 | 23,266.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,894.65 | 100,922.78 | 53,005.70 | -19,126.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,156.16 | 284,156.16 | 284,156.16 | 284,156.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,050.81 | 385,078.94 | 337,161.85 | 265,029.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 181,786.33 | -- | 63,827.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 242.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,522.18 | -- | 39,124.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,770.67 | -- | 885.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 952.02 | -- | 527.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,057.56 | -- | 3,111.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,494.75 | -- | -21,046.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,740.84 | -- | 20,144.52 | -- | |
| 投资损失 | 12,209.61 | -- | 19,446.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,000.70 | -- | 556.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.64 | -- | 5,409.02 | -- | |
| 存货的减少 | 25,658.71 | -- | 18,325.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,622.17 | -- | -20,897.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,676.88 | -- | 23,722.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,953.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 351,772.97 | -- | 153,380.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 414,050.81 | -- | 337,161.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 284,156.16 | -- | 284,156.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 129,894.65 | -- | 53,005.70 | -- | |
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