上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宝新能源(000690) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,715,353 | 289,835,943 | 1,326,470,673 | 982,181,073 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,146,353 | 27,585,619 | 30,470,392 | 93,479,615 |
| 经营活动现金流入小计 | 548,861,706 | 317,421,562 | 1,356,941,065 | 1,075,660,688 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 468,917,904 | 144,798,409 | 657,061,399 | 455,029,396 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,266,536 | 12,620,340 | 26,486,744 | 19,151,343 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 64,456,235 | 58,172,014 | 183,327,452 | 146,149,751 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,988,766 | 14,607,638 | 63,078,342 | 67,394,310 |
| 经营活动现金流出小计 | 579,629,441 | 230,198,400 | 929,953,937 | 687,724,800 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,767,735 | 87,223,162 | 426,987,128 | 387,935,888 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 290,379,947 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412,340,006 | 198,211,368 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 809,242 | 471,268 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 702,719,953 | 198,211,368 | 10,809,242 | 10,471,268 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 540,419,009 | 353,071,174 | 1,148,823,750 | 864,032,647 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 236,887,233 | 0 | 441,200,000 | 231,200,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 777,306,242 | 353,071,174 | 1,590,023,750 | 1,095,232,647 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,586,288 | -154,859,806 | -1,579,214,508 | -1,084,761,379 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 755,000,000 | 445,000,000 | 1,020,000,000 | 640,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 755,000,000 | 445,000,000 | 1,078,428,000 | 640,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 335,000,000 | 110,000,000 | 480,000,000 | 410,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,630,906 | 165,123,736 | 572,965,038 | 475,424,489 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 335,369,094 | 279,876,264 | 505,462,962 | 164,575,511 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,015,071 | 212,239,620 | -646,764,417 | -532,249,980 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 333,206,684 | 170,581,358 | 331,150,487 | 276,850,229 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -556,338 | -2,561,385 | -148,031 | 3,622,327 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 35,458,598 | 17,523,295 | 66,516,300 | 48,896,312 |
| 无形资产摊销 | 2,023,791 | 1,543,186 | 3,662,759 | 2,577,869 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 16,390 | 0 | 75,800 | -75,800 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 36,198,511 | 18,342,250 | 68,616,976 | 50,134,311 |
| 投资损失(减收益) | -366,511,913 | -150,711,368 | -10,000,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -186,991,247 | 22,882,738 | 13,698,166 | -13,073,197 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -36,729,683 | -23,865,448 | -17,639,444 | -65,687,684 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 122,470,656 | 10,588,352 | -94,253,691 | 29,632,447 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 23,756,544 | 22,019,966 | 66,320,133 | 55,531,168 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -30,767,735 | 87,223,163 | 426,987,128 | 387,935,888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 654,709,546 | 636,934,095 | 424,694,475 | 539,208,912 |
| 货币资金的期初余额 | 424,694,475 | 424,694,475 | 1,071,458,892 | 1,071,458,892 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 230,015,071 | 212,239,620 | -646,764,417 | -532,249,980 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配