宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金511,088.31263,686.341,026,691.59765,909.48490,882.02
收到的税费返还781.80--431.74110.61110.61
收到的其他与经营活动有关的现金24,887.5716,986.3919,276.1913,793.615,399.38
经营活动现金流入小计536,757.68280,672.731,046,399.53779,813.70496,392.01
购买商品、接受劳务支付的现金516,823.62213,388.86744,865.59497,004.43268,604.11
支付给职工以及为职工支付的现金12,770.005,923.1558,619.4042,512.8737,036.32
支付的各项税费19,801.5612,345.8069,962.4369,888.0750,339.62
支付的其他与经营活动有关的现金11,392.424,819.8029,473.2812,389.726,319.26
经营活动现金流出小计560,787.60236,477.61902,920.70621,795.10362,299.31
经营活动产生的现金流量净额-24,029.9244,195.12143,478.83158,018.61134,092.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,991.812,272.38179,730.39179,304.99128,395.26
取得投资收益所收到的现金427.34--25,801.5724,204.5523,776.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,274.23843.114,903.83----
投资活动现金流入小计40,723.393,115.49210,435.79203,509.54152,171.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,847.813,144.8928,122.1119,805.629,826.51
投资所支付的现金36,505.4616,500.00180,206.87180,241.77180,762.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金436.145.021,500.37----
投资活动现金流出小计41,789.4119,649.91209,829.35200,047.39190,588.57
投资活动产生的现金流量净额-1,066.02-16,534.42606.453,462.15-38,417.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,000.0025,000.00128,262.4020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计80,000.0025,000.00128,262.4020,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金130,340.1558,809.03129,256.6589,132.0065,932.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,091.636,644.9795,507.0486,025.2379,612.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金667.67--784.97684.65581.02
筹资活动现金流出小计155,099.4665,454.00225,548.66175,841.88146,125.35
筹资活动产生的现金流量净额-75,099.46-40,454.00-97,286.25-155,841.88-126,125.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.075.86-49.073.26-20.51
五、现金及现金等价物净增加额-100,148.32-12,787.4346,749.955,642.14-30,470.34
加:期初现金及现金等价物余额460,800.76460,800.76414,050.81414,050.81414,050.81
六、期末现金及现金等价物余额360,652.43448,013.32460,800.76419,692.94383,580.47
附注
净利润907.18--82,437.35--66,170.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,736.94--74,763.81--37,389.15
无形资产摊销850.63--1,848.81--941.03
长期待摊费用摊销192.26--605.05--381.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.08--------
固定资产报废损失----1.16--1.16
公允价值变动损失4,681.96--10,281.37--7,494.32
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,461.35--28,907.33--14,581.90
投资损失-8,853.85---24,966.28---1,108.81
递延所得税资产减少-1,988.02---69.27--60.47
递延所得税负债增加-2.73--2.73--11.66
存货的减少-82,042.22---16,399.30--488.31
经营性应收项目的减少49,319.78--98,485.24--459.86
经营性应付项目的增加-37,156.49---113,782.25--6,557.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-24,029.92--143,478.83--134,092.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额360,652.43--460,800.76--383,580.47
现金的期初余额460,800.76--414,050.81--414,050.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-100,148.32--46,749.95---30,470.34
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