宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金765,909.48490,882.02215,349.40797,285.08637,334.65
收到的税费返还110.61110.61--341.84193.23
收到的其他与经营活动有关的现金13,793.615,399.382,801.317,840.926,147.98
经营活动现金流入小计779,813.70496,392.01218,150.71805,467.84643,675.86
购买商品、接受劳务支付的现金497,004.43268,604.11130,396.61322,092.37250,889.07
支付给职工以及为职工支付的现金42,512.8737,036.3211,955.5739,263.2525,624.34
支付的各项税费69,888.0750,339.6230,344.9372,753.5854,267.45
支付的其他与经营活动有关的现金12,389.726,319.263,624.3419,585.6717,322.71
经营活动现金流出小计621,795.10362,299.31176,321.46453,694.87348,103.57
经营活动产生的现金流量净额158,018.61134,092.7041,829.25351,772.97295,572.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179,304.99128,395.2685,170.71382,433.30265,482.39
取得投资收益所收到的现金24,204.5523,776.12825.1064,060.4548,428.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------139.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,609.97--
投资活动现金流入小计203,509.54152,171.3893,421.79450,243.12313,911.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,805.629,826.516,461.1434,294.5026,197.97
投资所支付的现金180,241.77180,762.06153,647.30435,908.55346,761.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计200,047.39190,588.57160,108.44470,203.06372,959.87
投资活动产生的现金流量净额3,462.15-38,417.19-66,686.65-19,959.94-59,048.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0010,000.00133,960.00133,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0020,000.0010,000.00133,960.00133,960.00
偿还债务支付的现金89,132.0065,932.0049,983.00253,539.70196,486.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,025.2379,612.3372,898.0482,338.6873,074.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金684.65581.02------
筹资活动现金流出小计175,841.88146,125.35122,881.04335,878.38269,560.84
筹资活动产生的现金流量净额-155,841.88-126,125.35-112,881.04-201,918.38-135,600.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.26-20.511.60-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额5,642.14-30,470.34-137,736.84129,894.65100,922.78
加:期初现金及现金等价物余额414,050.81414,050.81414,050.81284,156.16284,156.16
六、期末现金及现金等价物余额419,692.94383,580.47276,313.97414,050.81385,078.94
附注
净利润--66,170.65--181,786.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,389.15--76,522.18--
无形资产摊销--941.03--1,770.67--
长期待摊费用摊销--381.04--952.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.16--4,057.56--
公允价值变动损失--7,494.32---17,494.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,581.90--36,740.84--
投资损失---1,108.81--12,209.61--
递延所得税资产减少--60.47--1,000.70--
递延所得税负债增加--11.66---123.64--
存货的减少--488.31--25,658.71--
经营性应收项目的减少--459.86---12,622.17--
经营性应付项目的增加--6,557.83--47,676.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------9,953.78--
经营活动产生现金流量净额--134,092.70--351,772.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--383,580.47--414,050.81--
现金的期初余额--414,050.81--284,156.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,470.34--129,894.65--
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