宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金438,552.24303,178.20195,248.7595,801.41
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,059.22720.09351.60143.65
经营活动现金流入小计439,611.46303,898.29195,600.3595,945.06
购买商品、接受劳务支付的现金258,016.89177,869.81110,382.3869,907.85
支付给职工以及为职工支付的现金11,101.076,592.894,907.363,484.59
支付的各项税费30,258.3814,797.1810,162.075,171.49
支付的其他与经营活动有关的现金6,377.574,451.253,411.341,843.64
经营活动现金流出小计305,753.91203,711.14128,863.1480,407.57
经营活动产生的现金流量净额133,857.55100,187.1566,737.2015,537.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,567.8930,707.8930,552.5721,088.87
取得投资收益所收到的现金3,499.193,499.1947.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,501.99------
投资活动现金流入小计71,569.0734,207.0830,600.5421,088.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,288.2677,362.7852,315.7325,929.79
投资所支付的现金64,544.3334,537.1430,674.1220,492.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,908.744,508.74----
投资活动现金流出小计191,741.33116,408.6682,989.8646,422.20
投资活动产生的现金流量净额-120,172.25-82,201.58-52,389.32-25,333.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金176,668.40133,668.40115,577.5577,332.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计176,668.40133,668.40115,577.5577,332.00
偿还债务支付的现金130,200.00100,674.9573,400.0050,274.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,533.7831,568.8924,962.478,711.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00--120.00--
筹资活动现金流出小计172,033.78132,243.8498,482.4758,986.27
筹资活动产生的现金流量净额4,634.621,424.5617,095.0818,345.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,319.9119,410.1331,442.978,549.88
加:期初现金及现金等价物余额25,131.9325,131.9325,131.9333,695.46
六、期末现金及现金等价物余额43,451.8444,542.0756,574.9042,245.34
附注
净利润45,131.98--15,664.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,922.19--374.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,768.85--14,014.30--
无形资产摊销493.30--168.07--
长期待摊费用摊销206.94--102.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失43.68--0.28--
公允价值变动损失-2,714.04---2,926.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,116.07--12,465.15--
投资损失-1,733.52---3,960.48--
递延所得税资产减少-46.73--270.24--
递延所得税负债增加3.97--57.08--
存货的减少49,534.87--47,711.95--
经营性应收项目的减少-21,884.39---10,247.30--
经营性应付项目的增加5,014.38---6,957.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额133,857.55--66,737.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,451.84--56,574.90--
现金的期初余额25,131.93--25,131.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,319.91--31,442.97--
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