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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
华泽退(000693) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,344.78 | 972,204.35 | 468,106.26 | 120,637.72 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.61 | 169,820.31 | 99,273.27 | 44,371.49 | |
经营活动现金流入小计 | 782,125.39 | 1,142,024.66 | 567,379.53 | 165,009.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,282.30 | 846,729.84 | 416,446.25 | 86,586.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,343.69 | 2,281.24 | 1,526.42 | 790.91 | |
支付的各项税费 | 14,754.65 | 11,237.39 | 9,493.21 | 5,245.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 922.85 | 241,603.70 | 119,336.99 | 57,079.37 | |
经营活动现金流出小计 | 739,303.50 | 1,101,852.16 | 546,802.87 | 149,702.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,821.89 | 40,172.49 | 20,576.66 | 15,306.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -0.01 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.11 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 90.84 | 60.00 | 60.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.06 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | 94.00 | 60.00 | 60.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,629.62 | 1,188.07 | 701.92 | 417.27 | |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | 2,200.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 440.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 107.74 | 51.27 | 0.13 | |
投资活动现金流出小计 | 31,629.62 | 3,495.81 | 753.18 | 857.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,629.62 | -3,401.81 | -693.18 | -797.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,000.00 | 2,100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 113,252.28 | 69,610.98 | 49,510.98 | 34,038.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,460.63 | 3,350.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 235,712.92 | 76,960.98 | 51,610.98 | 34,038.41 | |
偿还债务支付的现金 | 118,333.25 | 96,742.64 | 63,855.49 | 41,084.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,345.43 | 2,850.82 | 1,976.97 | 1,199.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,501.65 | 3,465.19 | 13.20 | 1.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 242,180.33 | 103,058.65 | 65,845.66 | 42,286.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,467.41 | -26,097.67 | -14,234.68 | -8,247.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,724.86 | 10,673.02 | 5,648.80 | 6,261.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,808.83 | 46,178.84 | 46,178.84 | 46,178.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,533.69 | 56,851.86 | 51,827.64 | 52,440.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,225.44 | -- | 6,907.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,898.99 | -- | -301.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,868.11 | -- | 1,756.35 | -- | |
无形资产摊销 | 921.91 | -- | 390.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 346.68 | -- | 193.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.45 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,345.43 | -- | 3,526.02 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -254.57 | -- | -174.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,286.54 | -- | -25,063.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,632.80 | -- | -57,782.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,389.25 | -- | 93,345.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -2,220.51 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,821.89 | -- | 20,576.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,533.69 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 15,808.83 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 51,827.64 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 46,178.84 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,724.86 | -- | 5,648.80 | -- |
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