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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
华泽退(000693) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204.33 | 141.38 | 104.99 | ||
收到的税费返还 | 0.15 | 0.15 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 128.95 | 201.94 | 193.78 | ||
经营活动现金流入小计 | 333.42 | 343.47 | 298.77 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.71 | 29.54 | 12.13 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131.94 | 125.69 | 107.33 | ||
支付的各项税费 | 2.79 | 2.78 | 2.51 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 553.56 | 601.29 | 585.35 | ||
经营活动现金流出小计 | 749.01 | 759.30 | 707.31 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -415.59 | -415.83 | -408.54 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.40 | -- | -- | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 0.40 | -- | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 6.26 | 6.66 | 6.66 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 406.05 | 383.85 | 383.85 | ||
筹资活动现金流入小计 | 406.05 | 383.85 | 383.85 | ||
偿还债务支付的现金 | 86.20 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.20 | 28.00 | 28.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 136.40 | 28.00 | 28.00 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 269.65 | 355.85 | 355.85 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -139.68 | -53.32 | -46.03 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 163.87 | 163.87 | 163.87 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24.18 | 110.54 | 117.84 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,312.40 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,250.29 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 42.26 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 29.25 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 281.03 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 7,840.63 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | 4.32 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -465.80 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 9,166.95 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -8,252.36 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -415.83 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 110.54 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 163.87 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53.32 | -- |
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