上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST聚友(000693) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,182,922 | 13,345,656 | 135,158,213 | 69,973,266 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,214,980 | 2,059,266 | 7,335,630 | 2,734,149 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,400,810 | 15,794,922 | 142,493,843 | 72,714,815 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 7,055,156 | 4,252,484 | 89,381,833 | 25,119,858 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,279,469 | 3,908,292 | 15,174,592 | 8,575,313 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,885,477 | 941,019 | 9,315,263 | 8,254,050 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,916,875 | 8,434,280 | 17,908,659 | 17,046,562 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,136,977 | 17,536,076 | 131,780,348 | 58,995,782 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,736,167 | -1,741,154 | 10,713,496 | 13,719,033 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,475,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 2,500 | 12,402,950 | 60,264 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 78,422 | 279,688 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,475,000 | 2,500 | 12,481,372 | 339,952 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,354,291 | 1,004,427 | 12,463,525 | 3,353,190 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 224,014 | 100,000 | 0 | 7,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,578,305 | 1,104,427 | 19,463,525 | 10,353,190 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 896,695 | -1,101,927 | -6,982,153 | -10,013,239 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 181,000 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 190,375 | 90,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,375 | 90,000 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 158 | 0 | 51,900 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158 | 142 | 59,263 | 1,800,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 371,217 | 89,858 | -59,263 | -1,800,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -468,256 | -2,753,223 | 3,672,080 | 1,905,794 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -35,549,669 | 0 | 24,499,724 | 0 |
| 少数股东损益 | -770,070 | 0 | -3,625,733 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,634 | 0 | 16,084,694 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 24,505,423 | 0 | 56,515,626 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 165,459 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 443,801 | 0 | 364,837 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 239,181 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 2,618,250 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -613,738 | 0 | -4,503,862 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 11,771,943 | 0 | 94,534,873 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,688,124 | 0 | -6,286,577 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -486,943 | 0 | 15,157,386 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 854,101 | 0 | -116,757,128 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -2,063,955 | 0 | -63,101,909 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -2,333,894 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,736,167 | -1,741,154 | 10,713,496 | 13,719,033 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 12,542,774 | 0 | 13,011,030 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 13,011,030 | 0 | 9,338,950 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -468,256 | -2,753,223 | 3,672,080 | 1,905,794 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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