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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
华泽退(000693) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,045.07 | 213,459.31 | 135,705.42 | 22,235.18 | |
收到的税费返还 | 4.68 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,261.73 | 5,499.57 | 4,754.84 | 19,687.69 | |
经营活动现金流入小计 | 243,311.48 | 218,958.88 | 140,460.27 | 41,922.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,655.63 | 308,511.78 | 219,513.73 | 82,689.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,640.23 | 1,973.57 | 1,270.76 | 604.02 | |
支付的各项税费 | 302.71 | 357.92 | 225.95 | 25.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,377.07 | 1,936.87 | 1,372.92 | 19,324.60 | |
经营活动现金流出小计 | 323,975.64 | 312,780.15 | 222,383.35 | 102,643.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,664.16 | -93,821.27 | -81,923.09 | -60,720.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 68,926.81 | 69,230.83 | 69,230.83 | 11,177.45 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,496.12 | -- | -- | 0.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.89 | 10.21 | 10.21 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | |
投资活动现金流入小计 | 72,732.82 | 69,241.03 | 69,241.03 | 11,182.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,343.09 | 1,289.56 | 1,214.34 | 650.94 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.85 | 45.85 | 43.73 | 38.57 | |
投资活动现金流出小计 | 1,388.94 | 1,335.41 | 1,258.07 | 689.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,343.88 | 67,905.62 | 67,982.96 | 10,493.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 113,911.03 | 110,766.03 | 42,638.08 | 20,945.16 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,986.14 | 95,286.62 | 94,821.12 | 83,936.71 | |
筹资活动现金流入小计 | 219,897.16 | 206,052.64 | 137,459.19 | 104,881.87 | |
偿还债务支付的现金 | 99,017.47 | 95,971.53 | 78,880.50 | 18,887.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,571.70 | 1,189.29 | 1,091.87 | 555.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,889.21 | 139,793.89 | 86,594.20 | 40,613.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 212,478.38 | 236,954.71 | 166,566.58 | 60,055.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,418.79 | -30,902.07 | -29,107.39 | 44,826.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.36 | 0.36 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,901.49 | -56,817.36 | -43,047.15 | -5,401.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,028.63 | 71,849.54 | 71,849.54 | 71,849.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127.14 | 15,032.18 | 28,802.39 | 66,448.28 | |
附注 | |||||
净利润 | -40,424.53 | -- | -5,328.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,201.52 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,978.84 | -- | 871.86 | -- | |
无形资产摊销 | 110.53 | -- | 55.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 101.66 | -- | 36.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,649.70 | -- | 2.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,790.00 | -- | 5,236.68 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 548.83 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,077.25 | -- | 249.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,991.49 | -- | -4,508.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -75,706.46 | -- | -99,633.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 21,093.63 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -80,664.16 | -- | -81,923.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 127.14 | -- | 168.61 | -- | |
现金的期初余额 | 2,028.63 | -- | 2,028.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 28,633.78 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 69,820.89 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,901.49 | -- | -43,047.15 | -- |
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