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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
华泽退(000693) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,617.82 | 40,943.42 | 40,886.12 | 40,822.65 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,187.23 | 791.19 | 609.94 | 478.35 | |
经营活动现金流入小计 | 46,805.05 | 41,734.60 | 41,496.06 | 41,301.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,979.10 | 40,527.00 | 40,477.09 | 40,438.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 646.18 | 539.94 | 410.66 | 287.86 | |
支付的各项税费 | 1.51 | 0.97 | 0.72 | 0.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,305.74 | 737.43 | 578.62 | 488.19 | |
经营活动现金流出小计 | 46,932.54 | 41,805.34 | 41,467.07 | 41,215.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -127.49 | -70.73 | 28.99 | 85.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.19 | 66.19 | 41.32 | 40.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 66.19 | 66.19 | 41.32 | 40.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113.34 | 92.75 | 86.65 | 82.34 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.61 | 0.11 | 0.11 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 114.94 | 92.85 | 86.75 | 82.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48.75 | -26.66 | -45.43 | -42.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 41,850.33 | 41,850.33 | 41,850.33 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 265.59 | 97.59 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,115.92 | 41,947.92 | 41,850.33 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 41,876.45 | 41,873.45 | 41,873.45 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.51 | 110.50 | 110.50 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.52 | 8.85 | 8.85 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 42,007.48 | 41,992.80 | 41,992.80 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108.44 | -44.88 | -142.47 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67.80 | -142.27 | -158.91 | 43.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127.14 | 289.51 | 289.51 | 127.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59.33 | 147.24 | 130.60 | 170.43 | |
附注 | |||||
净利润 | -228,779.52 | -- | -7,487.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 173,271.24 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,563.86 | -- | 1,247.27 | -- | |
无形资产摊销 | 110.53 | -- | 55.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 64.44 | -- | 35.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.18 | -- | 66.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 409.45 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,887.81 | -- | 6,382.16 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 33,353.06 | -- | -943.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -344.99 | -- | 350.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,332.95 | -- | 292.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1.49 | -- | 31.33 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -127.49 | -- | 28.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 59.33 | -- | 130.60 | -- | |
现金的期初余额 | 127.14 | -- | 289.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -67.80 | -- | -158.91 | -- |
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