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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
华泽退(000693) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,036,960.68 | 1,011,974.78 | 655,183.84 | 191,339.91 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.31 | 221,907.45 | 182,781.96 | 93,222.96 | |
经营活动现金流入小计 | 1,038,394.99 | 1,233,882.23 | 837,965.80 | 284,562.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,019,856.34 | 1,000,262.69 | 604,702.34 | 196,905.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,741.86 | 2,261.34 | 1,541.18 | 492.96 | |
支付的各项税费 | 12,765.91 | 9,967.89 | 7,463.97 | 1,199.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,342.02 | 234,770.54 | 179,475.46 | 98,133.41 | |
经营活动现金流出小计 | 1,037,706.13 | 1,247,262.46 | 793,182.95 | 296,731.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 688.86 | -13,380.23 | 44,782.85 | -12,168.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 69,165.23 | 31,028.23 | 10,995.23 | |
取得投资收益所收到的现金 | 56.59 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 486.73 | 14.55 | 3.30 | 2,203.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 543.32 | 71,379.78 | 33,231.53 | 13,198.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,875.16 | 3,377.65 | 491.77 | 84.56 | |
投资所支付的现金 | 69,230.83 | 68,926.81 | 59,426.81 | 10,947.82 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,400.91 | 84.84 | 52.93 | 33.23 | |
投资活动现金流出小计 | 77,506.90 | 72,389.30 | 59,971.50 | 11,065.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,963.58 | -1,009.51 | -26,739.98 | 2,132.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 113,040.27 | 38,875.04 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 567,490.61 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 680,530.88 | 38,875.04 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 42,482.09 | 31,297.38 | 16,897.38 | 15,897.38 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,802.34 | 1,698.90 | 1,140.81 | 582.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 577,476.77 | 383.21 | 70.24 | 8.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 622,761.20 | 33,379.49 | 18,108.43 | 16,488.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,769.68 | 5,495.55 | -13,108.43 | -11,488.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,505.04 | -8,894.19 | 4,934.44 | -21,524.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,533.69 | 77,602.78 | 77,602.78 | 77,602.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,028.65 | 68,708.59 | 82,537.23 | 56,078.56 | |
附注 | |||||
净利润 | -15,541.64 | -- | 9,072.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,078.13 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,064.41 | -- | 1,163.96 | -- | |
无形资产摊销 | 110.50 | -- | 55.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 69.38 | -- | 34.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.46 | -- | 0.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,974.78 | -- | 2,211.65 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 306.73 | -- | 6.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 25,463.66 | -- | -8,354.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -86,518.59 | -- | -65,527.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 63,663.04 | -- | 27,701.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 78,417.90 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 688.86 | -- | 44,782.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,028.65 | -- | 18,203.84 | -- | |
现金的期初余额 | 20,533.69 | -- | 20,360.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 64,333.39 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 57,242.10 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,505.04 | -- | 4,934.44 | -- |
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