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| 鲁泰A(000726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,455.52 | 270,068.53 | 180,114.07 | 90,137.11 | |
| 收到的税费返还 | 13,190.09 | 10,016.59 | 5,628.81 | 3,701.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,044.14 | 7,173.94 | 3,088.86 | 16,809.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 421,689.74 | 287,259.05 | 188,831.73 | 110,648.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,468.60 | 186,082.35 | 112,622.25 | 74,086.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,188.04 | 46,104.53 | 31,531.92 | 18,440.98 | |
| 支付的各项税费 | 13,564.09 | 9,307.66 | 6,405.58 | 2,972.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,287.69 | 16,982.00 | 10,833.11 | 5,419.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,508.43 | 258,476.54 | 161,392.85 | 100,919.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,181.31 | 28,782.52 | 27,438.88 | 9,729.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,126.15 | 2,078.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.12 | 213.39 | 15.11 | 12.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,282.13 | 437.05 | 291.25 | 219.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,513.25 | 1,776.59 | 2,384.39 | 231.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,796.86 | 14,276.93 | 9,171.87 | 5,107.18 | |
| 投资所支付的现金 | 16.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,812.86 | 14,276.93 | 9,171.87 | 5,107.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,299.61 | -12,500.34 | -6,787.48 | -4,875.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,407.17 | 1,406.34 | 100.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,407.17 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,526.00 | 96,648.65 | 62,496.05 | 56,238.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | 1,700.57 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,633.18 | 99,755.56 | 62,896.62 | 56,538.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 247,731.23 | 176,975.74 | 119,463.43 | 103,631.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,058.22 | 24,272.09 | 20,170.03 | 1,932.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,207.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,489.45 | 201,247.83 | 139,633.46 | 105,563.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,856.28 | -101,492.27 | -76,736.84 | -49,024.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.22 | 934.79 | -29.13 | 1,455.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,108.79 | -84,275.30 | -56,114.58 | -42,715.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,105.64 | 114,105.64 | 114,105.64 | 114,105.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,996.85 | 29,830.34 | 57,991.06 | 71,390.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,373.63 | -- | 26,734.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 640.32 | -- | -21.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,732.87 | -- | 17,387.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 800.36 | -- | 396.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.74 | -- | -19.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 206.64 | -- | 55.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,223.26 | -- | 2,045.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,363.81 | -- | 3,652.30 | -- | |
| 投资损失 | -799.53 | -- | -2,078.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -932.40 | -- | -117.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.06 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | 16,722.64 | -- | 23,763.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,126.86 | -- | 27,136.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,225.34 | -- | -71,495.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,181.31 | -- | 27,438.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,996.85 | 29,830.34 | 57,991.06 | 71,390.07 | |
| 现金的期初余额 | 114,105.64 | 114,105.64 | 114,105.64 | 114,105.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,108.79 | -84,275.30 | -56,114.58 | -42,715.57 | |
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