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燕京啤酒(000729) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,266,573.14 | 1,087,968.99 | 638,385.30 | 214,778.43 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,340.74 | 37,217.18 | 31,341.70 | 8,799.94 | |
经营活动现金流入小计 | 1,305,913.88 | 1,125,186.18 | 669,727.00 | 223,578.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,498.89 | 489,217.59 | 225,426.59 | 81,016.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,947.52 | 180,642.56 | 115,347.20 | 66,292.85 | |
支付的各项税费 | 189,134.28 | 156,437.50 | 81,505.84 | 33,423.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,375.54 | 61,396.63 | 52,019.07 | 17,879.61 | |
经营活动现金流出小计 | 1,148,956.23 | 887,694.29 | 474,298.70 | 198,612.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,957.64 | 237,491.89 | 195,428.30 | 24,965.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,199.80 | 135.13 | 132.52 | 23.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,853.48 | 319.32 | 191.83 | 0.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,800.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 185,853.28 | 454.45 | 324.35 | 23.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,599.30 | 16,712.94 | 7,932.84 | 4,376.50 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 386,856.00 | 64,000.00 | 60,000.00 | 42,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 418,455.30 | 80,712.94 | 67,932.84 | 46,376.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -232,602.02 | -80,258.50 | -67,608.49 | -46,352.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,882.74 | 17,892.07 | 377.66 | 377.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,674.88 | -- | -- | 296.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,882.74 | 22,892.07 | 5,377.66 | 5,377.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,882.74 | -22,892.07 | -5,377.66 | -5,377.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -101,527.11 | 134,341.32 | 122,442.15 | -26,764.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 276,956.32 | 276,956.32 | 276,956.32 | 276,956.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 175,429.21 | 411,297.65 | 399,398.48 | 250,191.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,487.37 | -- | 31,954.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,402.36 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,575.94 | -- | 39,191.65 | -- | |
无形资产摊销 | 3,210.06 | -- | 1,619.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.04 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.37 | -- | 151.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 79.39 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 131.57 | -- | 16.03 | -- | |
投资损失 | -3,901.40 | -- | -132.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | -700.70 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -49.60 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,153.47 | -- | -6,051.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,202.36 | -- | -20,567.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,225.38 | -- | 149,246.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 156,957.64 | -- | 195,428.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 175,429.21 | -- | 399,398.48 | -- | |
现金的期初余额 | 276,956.32 | -- | 276,956.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -101,527.11 | -- | 122,442.15 | -- |
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