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| 燕京啤酒(000729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,360,539.40 | 1,275,557.90 | 747,755.26 | 311,553.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,547.80 | 46,051.27 | 49,712.30 | 15,051.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,408,087.19 | 1,321,609.17 | 797,467.56 | 326,604.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,113.69 | 621,442.91 | 365,848.82 | 104,440.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,864.12 | 185,892.90 | 130,013.77 | 70,906.46 | |
| 支付的各项税费 | 197,770.50 | 171,080.49 | 93,951.54 | 38,839.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,829.35 | 63,834.20 | 39,765.69 | 28,193.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,245,577.66 | 1,042,250.49 | 629,579.81 | 242,379.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,509.53 | 279,358.67 | 167,887.74 | 84,224.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,124.21 | 114.13 | 48.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 314.79 | 648.26 | 73.40 | 58.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 304,300.00 | 129,000.00 | 80,506.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,739.00 | 129,762.40 | 80,628.95 | 58.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,651.66 | 22,089.77 | 9,808.79 | 8,704.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 407,700.00 | 504,400.00 | 223,000.00 | 74,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 447,351.66 | 526,489.77 | 232,808.79 | 83,104.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,612.66 | -396,727.37 | -152,179.84 | -83,046.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,682.03 | 16,882.84 | 9,615.94 | 9.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,481.24 | -- | -- | 9.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,228.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,910.34 | 16,882.84 | 9,615.94 | 9.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,710.34 | -16,882.84 | -9,615.94 | -9.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -813.47 | -134,251.54 | 6,091.97 | 1,168.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,429.21 | 385,533.10 | 175,429.21 | 175,429.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,615.74 | 251,281.56 | 181,521.18 | 176,597.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,284.62 | -- | 36,001.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,390.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,288.85 | -- | 35,846.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,284.07 | -- | 1,640.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.11 | -- | 14.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 358.54 | -- | -49.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 330.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.15 | -- | -8.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 253.29 | -- | 87.05 | -- | |
| 投资损失 | -3,634.52 | -- | -48.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,003.12 | -- | 3,155.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,200.49 | -- | -36,930.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,959.46 | -- | 127,108.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,509.53 | -- | 167,887.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,615.74 | -- | 181,521.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,429.21 | -- | 175,429.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -813.47 | -- | 6,091.97 | -- | |
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