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| 燕京啤酒(000729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,630,711.71 | 1,364,620.05 | 879,217.50 | 400,369.87 | |
| 收到的税费返还 | 294.47 | 982.60 | 455.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,945.47 | 50,864.15 | 49,104.42 | 43,499.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,704,951.65 | 1,416,466.80 | 928,777.87 | 443,869.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,979.76 | 659,279.61 | 410,742.66 | 228,023.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,053.01 | 211,167.44 | 154,386.48 | 62,057.05 | |
| 支付的各项税费 | 236,784.79 | 192,508.83 | 118,119.09 | 57,299.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,347.23 | 68,241.42 | 62,116.79 | 47,551.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,564,164.80 | 1,131,197.29 | 745,365.03 | 394,931.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,786.86 | 285,269.50 | 183,412.85 | 48,938.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,468.85 | 1,761.44 | 38.27 | 38.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,906.90 | 144.97 | 1.42 | 4.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 590,260.52 | 316,956.00 | 214,956.00 | 97,056.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 607,636.27 | 318,862.42 | 214,995.69 | 97,099.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,308.53 | 55,248.80 | 51,632.81 | 16,802.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 645,920.14 | 582,000.00 | 428,000.00 | 244,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 699,228.67 | 637,248.80 | 479,632.81 | 260,802.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,592.40 | -318,386.39 | -264,637.12 | -163,703.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,004.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,004.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,109.04 | 192,109.04 | 142,109.04 | 130,109.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,113.04 | 192,109.04 | 142,109.04 | 130,109.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,109.04 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,250.97 | 38,933.80 | 2,386.27 | 702.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,765.44 | 13,490.77 | 624.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,154.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,514.53 | 68,933.80 | 2,386.27 | 702.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,401.49 | 123,175.24 | 139,722.77 | 129,406.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,792.97 | 90,058.36 | 58,498.50 | 14,641.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,465.68 | 146,465.68 | 146,465.68 | 146,465.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,258.65 | 236,524.04 | 204,964.18 | 161,106.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,488.76 | -- | 60,870.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,766.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,744.16 | -- | 33,328.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,094.71 | -- | 1,611.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.21 | -- | 33.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,393.34 | -- | 108.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 320.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,553.62 | -- | 2,314.60 | -- | |
| 投资损失 | -4,258.44 | -- | -38.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,838.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -286.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,976.26 | -- | 24,840.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,625.14 | -- | -26,551.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,530.35 | -- | 85,794.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,786.86 | -- | 183,412.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,258.65 | -- | 204,964.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,465.68 | -- | 146,465.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,792.97 | -- | 58,498.50 | -- | |
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