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| 燕京啤酒(000729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,513,946.83 | 1,325,960.01 | 801,298.57 | 335,828.00 | |
| 收到的税费返还 | 267.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,083.66 | 47,161.10 | 47,640.31 | 18,033.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,573,298.24 | 1,373,121.12 | 848,938.89 | 353,861.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,314.54 | 689,054.79 | 387,859.56 | 120,284.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,034.04 | 179,423.28 | 135,738.28 | 72,837.94 | |
| 支付的各项税费 | 193,717.90 | 178,449.54 | 96,913.60 | 42,300.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,440.90 | 60,289.58 | 51,512.55 | 44,248.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,401,507.38 | 1,107,217.19 | 672,023.99 | 279,670.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,790.86 | 265,903.93 | 176,914.89 | 74,190.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,825.40 | 1,125.40 | 109.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,374.86 | 5,941.00 | 5,907.03 | 5,025.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234,313.40 | 88,700.00 | 44,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,513.66 | 95,766.40 | 50,516.76 | 5,025.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,873.01 | 31,492.50 | 21,894.58 | 9,280.99 | |
| 投资所支付的现金 | 24,930.00 | 29,430.00 | 24,930.00 | 24,930.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370,813.40 | 359,700.00 | 237,700.00 | 183,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 446,616.41 | 420,622.50 | 284,524.58 | 217,710.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,102.75 | -324,856.10 | -234,007.82 | -212,685.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,524.67 | 26,615.55 | 11,103.50 | 186.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,159.16 | 13,770.82 | 0.39 | 0.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,313.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,838.18 | 26,615.55 | 11,103.50 | 186.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161.82 | 83,384.45 | 78,896.50 | 79,813.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,150.06 | 24,432.27 | 21,803.58 | -58,681.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,615.74 | 174,615.74 | 174,615.74 | 174,615.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,465.68 | 199,048.01 | 196,419.32 | 115,934.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,914.03 | -- | 41,280.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,008.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,924.21 | -- | 33,846.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,951.03 | -- | 1,589.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.93 | -- | 17.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,393.19 | -- | -3,735.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,235.37 | -- | 894.95 | -- | |
| 投资损失 | -4,168.23 | -- | -91.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -776.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -216.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,183.28 | -- | 33,657.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,692.24 | -- | -58,945.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,667.20 | -- | 127,357.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 171,790.86 | -- | 176,914.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,465.68 | -- | 196,419.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,615.74 | -- | 174,615.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,150.06 | -- | 21,803.58 | -- | |
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