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北方铜业(000737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,493.89 | 201,269.92 | 129,392.93 | 57,468.02 | |
收到的税费返还 | 400.00 | 417.18 | 409.47 | 400.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,167.03 | 1,538.09 | 1,150.22 | 162.07 | |
经营活动现金流入小计 | 307,060.93 | 203,225.18 | 130,952.62 | 58,030.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,294.07 | 132,061.43 | 84,639.50 | 38,582.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,485.33 | 22,863.40 | 14,628.66 | 7,693.90 | |
支付的各项税费 | 24,499.18 | 16,845.16 | 11,505.91 | 4,444.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,931.85 | 28,491.13 | 22,694.91 | 8,898.23 | |
经营活动现金流出小计 | 296,210.43 | 200,261.11 | 133,468.98 | 59,618.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,850.49 | 2,964.07 | -2,516.36 | -1,588.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 556.50 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 118.20 | 119.70 | 118.20 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.32 | 134.12 | 72.02 | 3.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.26 | -51.02 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 480.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 927.27 | 682.81 | 190.22 | 3.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,228.45 | 16,818.40 | 11,221.13 | 4,587.12 | |
投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71.53 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,499.98 | 16,818.40 | 11,221.13 | 4,587.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,572.71 | -16,135.59 | -11,030.91 | -4,583.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 150,780.00 | 113,221.41 | 62,271.41 | 20,421.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 182,380.00 | 144,821.41 | 93,871.41 | 20,421.41 | |
偿还债务支付的现金 | 164,500.00 | 130,041.41 | 65,391.41 | 10,641.41 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,753.85 | 9,458.53 | 4,573.30 | 2,315.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,750.64 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,976.00 | 4,730.00 | 3,850.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 178,253.85 | 145,475.94 | 74,694.70 | 16,806.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,126.15 | -654.53 | 19,176.70 | 3,614.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.01 | 51.74 | 23.81 | 8.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,456.06 | -13,774.32 | 5,653.24 | -2,548.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,187.20 | 33,187.20 | 33,187.20 | 33,187.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,731.14 | 19,412.88 | 38,840.44 | 30,638.89 | |
附注 | |||||
净利润 | -49,299.56 | -- | -5,668.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 25,196.64 | -- | 121.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,737.36 | -- | 7,133.74 | -- | |
无形资产摊销 | 1,161.26 | -- | 599.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 33.13 | -- | 40.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 341.26 | -- | 127.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,294.12 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,003.21 | -- | 4,296.47 | -- | |
投资损失 | -172.96 | -- | -118.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2.37 | -- | -1.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,252.50 | -- | 2,853.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,898.64 | -- | -13,658.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,592.73 | -- | 1,757.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,850.49 | -- | -2,516.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,731.14 | -- | 38,840.44 | 30,638.89 | |
现金的期初余额 | 33,187.20 | -- | 33,187.20 | 33,187.20 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,456.06 | -- | 5,653.24 | -2,548.31 |
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