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| 北方铜业(000737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,338.04 | 172,362.25 | 119,166.32 | 61,942.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 27.28 | 20.00 | 10.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,725.03 | 78,403.72 | 47,994.29 | 29,693.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,063.07 | 250,793.25 | 167,180.61 | 91,646.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,119.54 | 133,157.77 | 83,716.70 | 44,420.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,409.87 | 26,008.76 | 16,580.32 | 8,423.45 | |
| 支付的各项税费 | 21,434.72 | 15,956.30 | 11,655.86 | 4,851.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,301.04 | 61,488.02 | 51,007.25 | 35,042.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,265.16 | 236,610.86 | 162,960.13 | 92,737.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,797.91 | 14,182.39 | 4,220.48 | -1,090.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.73 | 281.57 | 179.97 | 164.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,079.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,362.12 | 281.57 | 179.97 | 164.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,684.54 | 3,272.78 | 2,056.16 | 834.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 48.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48.00 | -- | 48.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,684.54 | 3,320.78 | 2,104.16 | 882.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,677.59 | -3,039.21 | -1,924.19 | -717.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,000.00 | 106,700.00 | 52,850.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,577.10 | 61,229.73 | 26,313.87 | 19,909.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,577.10 | 167,929.73 | 79,163.87 | 36,909.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,450.00 | 145,300.00 | 77,650.00 | 30,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,739.28 | 8,940.42 | 5,851.22 | 3,284.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,638.00 | 19,553.20 | 201.47 | 56.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,827.28 | 173,793.62 | 83,702.69 | 34,240.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,250.18 | -5,863.89 | -4,538.82 | 2,668.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.51 | 16.06 | 19.33 | -4.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,788.21 | 5,295.35 | -2,223.19 | 856.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,202.94 | 13,202.94 | 13,202.94 | 13,202.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,414.73 | 18,498.29 | 10,979.74 | 14,059.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,985.11 | -- | -9,057.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 552.47 | -- | 156.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,953.03 | -- | 6,551.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,137.94 | -- | 554.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.47 | -- | 11.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,990.95 | -- | -23.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,006.30 | -- | 6,838.00 | -- | |
| 投资损失 | -23,490.00 | -- | 776.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.74 | -- | -4.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,495.58 | -- | -709.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,280.39 | -- | -9,826.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,417.08 | -- | 8,953.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,797.91 | -- | 4,220.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,414.73 | -- | 10,979.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,202.94 | -- | 13,202.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,788.21 | -- | -2,223.19 | -- | |
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