| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,042,201.80 | 782,455.99 | 504,070.83 | 249,527.05 |
| 收到的税费返还 | 875.90 | 875.90 | 875.90 | 485.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,720.01 | 52,642.63 | 34,537.06 | 9,550.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,149,797.70 | 835,974.51 | 539,483.79 | 259,563.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,046,980.28 | 721,468.60 | 459,556.93 | 203,095.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,312.93 | 58,753.47 | 36,017.42 | 19,144.10 |
| 支付的各项税费 | 36,584.59 | 21,444.82 | 15,476.81 | 10,581.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,331.48 | 42,073.42 | 23,155.78 | 13,200.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,280,209.29 | 843,740.31 | 534,206.94 | 246,021.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,411.58 | -7,765.80 | 5,276.85 | 13,542.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,936.22 | 6,264.79 | 5,944.51 | 3,475.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 795.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,731.35 | 6,264.79 | 5,944.51 | 3,475.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,735.04 | 109,929.92 | 29,733.83 | 15,348.69 |
| 投资所支付的现金 | 16,864.47 | 4,567.22 | 3,456.20 | 3,362.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 179,599.51 | 114,497.14 | 33,190.03 | 18,710.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,868.16 | -108,232.35 | -27,245.52 | -15,235.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 554,762.42 | 291,050.58 | 130,509.88 | 98,534.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,622.64 | 11,626.15 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,385.06 | 302,676.73 | 130,509.88 | 98,534.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,590.11 | 147,560.00 | 89,960.00 | 19,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,932.83 | 11,593.09 | 7,405.17 | 3,920.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,717.37 | 36,047.19 | 867.20 | 433.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,240.31 | 195,200.28 | 98,232.37 | 23,354.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,144.75 | 107,476.45 | 32,277.51 | 75,179.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.48 | 28.12 | 27.18 | -0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,124.52 | -8,493.58 | 10,336.02 | 73,486.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,906.01 | 60,906.01 | 51,171.21 | 51,171.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,781.48 | 52,412.42 | 61,507.22 | 124,657.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 61,882.49 | -- | 31,796.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,127.03 | -- | 2,383.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,364.59 | -- | 13,347.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 705.36 | -- | 390.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -20.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -533.26 | -- | 59.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,801.70 | -- | 7,626.98 | -- |
| 投资损失 | -1,041.92 | -- | -59.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -608.02 | -- | -58.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 125.58 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -314,155.63 | -- | -39,741.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -28,647.63 | -- | -16,867.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 102,406.82 | -- | 4,789.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 867.54 | -- | 983.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -130,411.58 | -- | 5,276.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,781.48 | -- | 61,507.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 60,906.01 | -- | 51,171.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,124.52 | -- | 10,336.02 | -- |
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