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| 北方铜业(000737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,117.11 | 64,175.08 | 40,307.38 | 16,996.73 | |
| 收到的税费返还 | 140.74 | 140.08 | 29.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,754.48 | 6,008.36 | 3,272.82 | 3,079.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,012.33 | 70,323.52 | 43,609.69 | 20,076.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,945.04 | 44,584.87 | 29,331.34 | 17,767.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,915.49 | 9,839.77 | 6,117.82 | 2,849.02 | |
| 支付的各项税费 | 8,032.73 | 6,335.98 | 4,316.38 | 2,385.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,201.04 | 9,573.78 | 6,024.01 | 1,497.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,094.30 | 70,334.41 | 45,789.55 | 24,500.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 918.03 | -10.89 | -2,179.86 | -4,423.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.85 | 139.87 | 139.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,029.86 | 1,793.86 | 2.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,439.71 | 1,933.72 | 142.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,202.72 | 1,835.74 | 1,422.62 | 1,134.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,202.72 | 1,835.74 | 1,422.62 | 1,134.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 236.99 | 97.99 | -1,280.35 | -1,134.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,545.00 | 41,300.00 | 39,600.00 | 35,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,286.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,545.00 | 61,300.00 | 59,600.00 | 54,586.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,897.00 | 57,320.00 | 55,400.00 | 50,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,431.86 | 4,241.73 | 3,186.15 | 1,421.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,859.04 | 26,703.03 | 25,536.36 | 25,950.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,187.90 | 88,264.76 | 84,122.51 | 77,772.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,642.90 | -26,964.76 | -24,522.51 | -23,185.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.21 | 77.78 | -7.27 | -73.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,422.66 | -26,799.87 | -27,989.99 | -28,817.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,953.23 | 38,953.23 | 38,953.23 | 38,953.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,530.56 | 12,153.35 | 10,963.24 | 10,136.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,685.36 | -- | 763.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,135.39 | -- | 77.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,763.14 | -- | 2,423.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.79 | -- | 379.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 293.98 | -- | 146.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,425.06 | -- | -1,384.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,552.13 | -- | 3,192.75 | -- | |
| 投资损失 | -212.38 | -- | -44.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.47 | -- | 3.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,931.94 | -- | -2,444.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,009.58 | -- | -6,937.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,498.76 | -- | 1,644.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 918.03 | -- | -2,179.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,530.56 | -- | 10,963.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,953.23 | -- | 38,953.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,422.66 | -- | -27,989.99 | -- | |
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