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| 北方铜业(000737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,297.55 | 63,769.95 | 42,802.22 | 16,466.57 | |
| 收到的税费返还 | 333.27 | 307.94 | 163.16 | 67.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,424.28 | 747.87 | 593.14 | 497.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,055.09 | 64,825.76 | 43,558.53 | 17,031.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,829.16 | 43,958.03 | 28,675.61 | 12,013.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,884.93 | 7,621.14 | 5,143.71 | 2,527.09 | |
| 支付的各项税费 | 8,146.88 | 6,638.12 | 5,512.62 | 3,742.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,293.15 | 7,834.99 | 5,092.08 | 2,027.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,154.13 | 66,052.29 | 44,424.03 | 20,310.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99.03 | -1,226.52 | -865.50 | -3,278.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.17 | 20.17 | 2.12 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,596.29 | 37,596.29 | 37,596.29 | 37,596.29 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,619.45 | 37,616.45 | 37,598.41 | 37,596.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,366.52 | 905.05 | 359.32 | 157.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,366.52 | 905.05 | 359.32 | 157.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,252.93 | 36,711.40 | 37,239.08 | 37,439.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,555.00 | 26,555.00 | 25,455.00 | 20,705.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,950.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,505.00 | 52,555.00 | 51,455.00 | 46,705.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,564.90 | 52,564.90 | 51,464.90 | 47,117.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,346.59 | 2,537.91 | 2,035.26 | 1,548.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,414.79 | 36,355.84 | 36,174.79 | 36,008.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,326.27 | 91,458.65 | 89,674.94 | 84,673.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,821.27 | -38,903.65 | -38,219.94 | -37,968.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.17 | -95.22 | 54.96 | 72.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,861.55 | -3,513.99 | -1,791.40 | -3,736.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,530.56 | 12,530.56 | 12,530.56 | 12,530.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,669.01 | 9,016.58 | 10,739.16 | 8,794.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,183.76 | -- | 9,404.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 471.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,593.61 | -- | 3,012.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.99 | -- | 229.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 293.98 | -- | 146.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,100.85 | -- | -11,089.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,218.96 | -- | 1,652.65 | -- | |
| 投资损失 | -85.14 | -- | -7.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.13 | -- | 3.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 752.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,827.91 | -- | 12,716.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,816.16 | -- | -812.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,676.16 | -- | -16,187.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74.76 | -- | 67.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -99.03 | -- | -865.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,669.01 | -- | 10,739.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,530.56 | -- | 12,530.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,861.55 | -- | -1,791.40 | -- | |
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