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| 北方铜业(000737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,836.44 | 137,849.90 | 94,195.04 | 45,696.10 | |
| 收到的税费返还 | 42.02 | 88.37 | 79.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,015.06 | 84,238.46 | 37,039.12 | 29,450.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,893.52 | 222,176.73 | 131,313.89 | 75,146.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,925.94 | 109,776.11 | 54,154.06 | 28,304.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,643.41 | 27,870.12 | 18,674.55 | 11,202.72 | |
| 支付的各项税费 | 20,727.37 | 15,824.81 | 11,261.87 | 5,231.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,708.82 | 58,384.66 | 40,602.33 | 15,547.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,005.54 | 211,855.69 | 124,692.82 | 60,285.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,887.98 | 10,321.04 | 6,621.07 | 14,860.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,310.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.93 | 80.80 | 4.41 | 4.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -523.92 | -523.92 | -523.92 | -523.92 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,968.04 | -443.11 | -519.51 | -519.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,921.19 | 1,471.86 | 1,124.37 | 481.54 | |
| 投资所支付的现金 | 3,882.68 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,803.88 | 1,471.86 | 1,124.37 | 481.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,835.83 | -1,914.98 | -1,643.88 | -1,001.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,628.00 | 93,380.00 | 44,430.00 | 12,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,921.95 | 36,001.48 | 10,343.00 | 399.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,549.95 | 129,381.48 | 54,773.00 | 12,879.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,250.00 | 106,700.00 | 41,000.00 | 14,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,154.79 | 5,918.69 | 3,910.29 | 1,883.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,825.53 | 14,719.74 | 14,604.74 | 8,089.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,230.32 | 127,338.43 | 59,515.03 | 24,372.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,680.36 | 2,043.05 | -4,742.03 | -11,493.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.68 | 154.10 | 92.02 | -9.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49.10 | 10,603.22 | 327.18 | 2,356.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,414.73 | 11,414.73 | 11,414.73 | 11,414.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,463.83 | 22,017.95 | 11,741.91 | 13,771.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,256.29 | -- | -10,168.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,751.32 | -- | 601.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,222.32 | -- | 5,548.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,101.50 | -- | 533.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 317.18 | -- | 11.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.67 | -- | 2.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,221.76 | -- | 4,359.79 | -- | |
| 投资损失 | -357.83 | -- | 404.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.30 | -- | -1.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -448.58 | -- | 3,317.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,439.69 | -- | -9,704.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,775.92 | -- | 11,716.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,887.98 | -- | 6,621.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,463.83 | -- | 11,741.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,414.73 | -- | 11,414.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49.10 | -- | 327.18 | -- | |
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