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| 北方铜业(000737) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,245.40 | 185,643.63 | 122,842.47 | 58,778.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.74 | 5.66 | 5.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,333.76 | 2,781.16 | 1,976.26 | 1,886.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,579.16 | 188,436.53 | 124,824.39 | 60,670.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,083.53 | 153,718.27 | 110,341.53 | 50,704.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,346.25 | 28,730.06 | 19,795.04 | 8,960.37 | |
| 支付的各项税费 | 20,704.35 | 14,444.44 | 10,394.14 | 4,330.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,725.18 | 22,843.48 | 17,229.42 | 9,876.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,859.31 | 219,736.25 | 157,760.13 | 73,871.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,280.15 | -31,299.72 | -32,935.74 | -13,201.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,863.51 | 150.20 | 51.26 | 11.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,458.68 | 2,624.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,322.19 | 2,774.20 | 1,551.26 | 11.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,631.97 | 4,072.09 | 3,734.71 | 971.44 | |
| 投资所支付的现金 | 3,034.67 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,666.65 | 4,522.09 | 3,734.71 | 971.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344.46 | -1,747.90 | -2,183.45 | -959.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,300.00 | 109,200.00 | 66,650.00 | 26,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,232.64 | 966.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,532.64 | 110,166.96 | 66,650.00 | 26,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,100.00 | 80,850.00 | 32,200.00 | 20,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,252.77 | 9,609.42 | 6,324.68 | 3,074.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,375.00 | 280.29 | 274.73 | 4,127.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,727.77 | 90,739.72 | 38,799.41 | 27,501.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,195.13 | 19,427.24 | 27,850.59 | -1,101.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.32 | 31.46 | 157.52 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,547.41 | -13,588.92 | -7,111.09 | -15,262.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,750.35 | 39,750.35 | 39,750.35 | 39,750.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,202.94 | 26,161.43 | 32,639.26 | 24,488.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,934.39 | -- | -3,895.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,199.14 | -- | 731.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,283.48 | -- | 6,136.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,169.59 | -- | 594.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.06 | -- | 0.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,696.55 | -- | 10.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,069.78 | -- | 6,289.52 | -- | |
| 投资损失 | 2,059.20 | -- | 723.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.27 | -- | -1.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,190.92 | -- | -3,484.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,464.40 | -- | -8,835.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,773.00 | -- | -31,204.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,280.15 | -- | -32,935.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,202.94 | -- | 32,639.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,750.35 | -- | 39,750.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,547.41 | -- | -7,111.09 | -- | |
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