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| 航发控制(000738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,205.15 | 140,156.35 | 87,387.33 | 28,952.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,219.40 | 1,998.81 | 1,978.03 | 1,294.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,167.87 | 13,467.18 | 6,595.68 | 3,205.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,592.42 | 155,622.34 | 95,961.05 | 33,452.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,781.06 | 76,387.87 | 51,780.97 | 24,080.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,008.86 | 64,115.91 | 43,528.64 | 22,711.39 | |
| 支付的各项税费 | 6,333.44 | 4,755.81 | 3,039.80 | 1,721.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,654.62 | 21,348.55 | 11,337.92 | 5,710.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,777.98 | 166,608.15 | 109,687.34 | 54,223.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,814.44 | -10,985.81 | -13,726.29 | -20,771.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152.86 | 25.30 | 25.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.86 | 69.83 | 48.43 | 41.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,337.45 | 30,580.14 | 10,234.88 | 3,472.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,596.17 | 30,675.27 | 10,308.61 | 3,514.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,759.31 | 23,206.23 | 16,299.35 | 8,693.81 | |
| 投资所支付的现金 | 10,012.01 | 10,012.01 | 10,012.01 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,005.38 | 53,500.05 | 53,505.01 | 56,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,776.70 | 86,718.29 | 79,816.37 | 75,193.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,180.53 | -56,043.02 | -69,507.76 | -71,678.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,500.00 | 82,400.00 | 76,250.00 | 8,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,220.00 | 82,400.00 | 76,250.00 | 8,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,150.00 | 82,100.00 | 73,000.00 | 9,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,799.09 | 5,886.91 | 3,469.92 | 872.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 594.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.49 | 90.71 | 90.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,036.57 | 88,077.62 | 76,560.63 | 10,622.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,816.57 | -5,677.62 | -310.63 | -1,672.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.18 | 5.45 | 5.75 | 4.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,152.48 | -72,701.00 | -83,538.94 | -94,117.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,372.85 | 160,372.83 | 160,372.85 | 160,372.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,220.37 | 87,671.83 | 76,833.91 | 66,254.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,917.41 | -- | 10,189.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,508.66 | -- | 905.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,050.58 | -- | 6,912.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,289.24 | -- | 643.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.29 | -- | 7.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,803.25 | -- | 408.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,743.22 | -- | 1,614.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,996.61 | -- | -931.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.30 | -- | -142.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,598.62 | -- | -1,380.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,578.35 | -- | -24,671.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,753.68 | -- | -7,280.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,814.44 | -- | -13,726.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,220.37 | -- | 76,833.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,372.85 | -- | 160,372.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,152.48 | -- | -83,538.94 | -- | |
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