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| 航发控制(000738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,909.92 | 158,276.75 | 96,997.93 | 39,321.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,349.22 | 1,089.60 | 980.30 | 718.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,447.19 | 20,308.75 | 14,153.58 | 11,245.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 385,706.34 | 179,675.11 | 112,131.81 | 51,285.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,414.08 | 57,020.81 | 41,250.80 | 19,740.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,292.89 | 86,413.55 | 55,510.47 | 28,858.89 | |
| 支付的各项税费 | 8,488.52 | 7,400.17 | 5,031.15 | 2,853.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,071.13 | 21,991.92 | 16,910.36 | 8,287.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,266.62 | 172,826.45 | 118,702.77 | 59,741.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,439.72 | 6,848.66 | -6,570.96 | -8,455.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,013.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 420.27 | 393.33 | 309.92 | 163.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,433.60 | 393.33 | 309.92 | 163.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,264.84 | 35,523.30 | 34,055.62 | 24,760.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,264.84 | 35,523.30 | 34,055.62 | 24,760.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,831.24 | -35,129.97 | -33,745.70 | -24,596.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,130.00 | 47,130.00 | 47,130.00 | 36,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,523.44 | 11,595.44 | 12,778.73 | 7,300.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,653.44 | 58,725.44 | 59,908.73 | 43,800.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,566.39 | 39,000.00 | 39,000.00 | 33,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,143.67 | 6,656.49 | 5,933.97 | 585.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.39 | 2.22 | 1.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,712.46 | 45,658.71 | 44,935.03 | 34,085.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,940.99 | 13,066.73 | 14,973.69 | 9,714.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.52 | 223.65 | 75.16 | -86.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,699.98 | -14,990.94 | -25,267.81 | -23,424.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,359.49 | 113,359.49 | 113,359.49 | 113,359.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,059.47 | 98,368.55 | 88,091.68 | 89,934.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,260.59 | -- | 18,148.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,393.89 | -- | 434.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,417.44 | -- | 9,853.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,172.23 | -- | 1,455.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.80 | -- | 6.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -259.12 | -- | -74.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.52 | -- | -6.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,386.62 | -- | 1,122.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 195.65 | -- | 119.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,334.63 | -- | -11,353.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,020.38 | -- | -46,354.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,467.08 | -- | 20,077.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,439.72 | -- | -6,570.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,059.47 | -- | 88,091.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,359.49 | -- | 113,359.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,699.98 | -- | -25,267.81 | -- | |
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