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| 航发控制(000738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,298.52 | 161,260.57 | 114,008.26 | 30,812.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,025.12 | 349.97 | 154.67 | 67.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,523.41 | 10,364.75 | 7,540.98 | 3,328.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,847.06 | 171,975.29 | 121,703.91 | 34,208.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,879.26 | 52,883.68 | 36,498.68 | 17,496.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,830.41 | 76,155.07 | 48,892.86 | 25,421.36 | |
| 支付的各项税费 | 7,257.69 | 5,831.44 | 3,416.16 | 1,750.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,135.91 | 25,094.92 | 17,644.90 | 7,661.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,103.27 | 159,965.11 | 106,452.59 | 52,329.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,743.79 | 12,010.18 | 15,251.32 | -18,121.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.77 | 4.27 | 108.77 | 104.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.89 | 44.31 | 35.82 | 1.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 274.66 | 168.57 | 264.58 | 106.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,170.92 | 23,699.77 | 15,911.38 | 7,025.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,170.92 | 23,699.77 | 15,911.38 | 7,025.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,896.27 | -23,531.20 | -15,646.80 | -6,919.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,400.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,090.00 | 6,427.00 | 3,301.00 | 390.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,490.00 | 53,927.00 | 50,801.00 | 21,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,150.00 | 58,750.00 | 58,750.00 | 23,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,711.50 | 4,039.98 | 3,632.52 | 542.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82.87 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.18 | 2.49 | 0.38 | 0.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,880.67 | 62,792.47 | 62,382.90 | 24,293.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,390.67 | -8,865.47 | -11,581.90 | -2,903.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.11 | -89.26 | -29.82 | -4.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,288.74 | -20,475.75 | -12,007.21 | -27,948.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,030.00 | 129,029.99 | 129,030.00 | 129,030.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,318.73 | 108,554.25 | 117,022.79 | 101,081.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,707.12 | -- | 14,170.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,790.72 | -- | -213.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,635.06 | -- | 9,377.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,211.50 | -- | 1,082.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.69 | -- | 15.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.54 | -- | 59.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,434.95 | -- | 1,704.74 | -- | |
| 投资损失 | -244.87 | -- | -133.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.32 | -- | 42.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,390.76 | -- | -4,587.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,585.90 | -- | -21,118.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,072.25 | -- | 14,852.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,743.79 | -- | 15,251.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,318.73 | -- | 117,022.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,030.00 | -- | 129,030.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,288.74 | -- | -12,007.21 | -- | |
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