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| 航发控制(000738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,261.59 | 523,823.51 | 316,715.68 | 196,320.12 | 58,340.69 |
| 收到的税费返还 | 716.45 | 1,324.74 | 1,237.51 | 927.53 | 72.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,800.37 | 46,924.63 | 17,667.00 | 15,539.74 | 7,755.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,778.41 | 572,072.88 | 335,620.19 | 212,787.39 | 66,168.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,758.22 | 227,157.68 | 159,014.51 | 113,683.92 | 47,527.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,047.93 | 178,995.78 | 110,119.75 | 70,075.33 | 34,703.19 |
| 支付的各项税费 | 10,627.02 | 28,194.49 | 24,182.69 | 16,061.77 | 7,682.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,880.59 | 39,394.67 | 23,010.97 | 14,910.09 | 6,879.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,313.76 | 473,742.62 | 316,327.92 | 214,731.11 | 96,791.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,535.35 | 98,330.26 | 19,292.27 | -1,943.72 | -30,622.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 210,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.50 | 795.85 | 795.85 | 71.25 | 71.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.93 | 325.67 | 253.82 | 228.98 | 17.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,197.43 | 211,121.52 | 81,049.68 | 50,300.23 | 30,088.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,217.76 | 101,405.35 | 58,151.63 | 36,324.05 | 12,889.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 160,000.00 | 30,000.00 | 30,168.24 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,217.76 | 261,405.35 | 88,151.63 | 66,492.30 | 12,889.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,979.67 | -50,283.83 | -7,101.96 | -16,192.07 | 17,198.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 650.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,264.00 | 10,702.31 | 8,345.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 17,914.00 | 10,702.31 | 8,345.97 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 15,800.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 1,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.52 | 7,600.84 | 7,564.49 | 7,539.01 | 128.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 340.00 | 340.00 | 340.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 543.27 | 2,489.41 | 1,807.49 | 1,199.94 | 692.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 571.79 | 25,890.25 | 24,521.99 | 23,888.96 | 2,221.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -571.79 | -7,976.25 | -13,819.68 | -15,542.98 | -2,221.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.94 | 190.38 | 286.50 | 383.87 | -79.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,158.41 | 40,260.56 | -1,342.86 | -33,294.90 | -15,725.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,531.82 | 350,271.27 | 350,271.27 | 350,271.27 | 350,505.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,373.42 | 390,531.82 | 348,928.41 | 316,976.37 | 334,780.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,009.80 | -- | 45,272.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,379.72 | -- | 2,009.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,927.02 | -- | 21,082.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,275.67 | -- | 3,168.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.98 | -- | 4.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228.44 | -- | -177.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.91 | -- | 9.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 436.11 | -- | 300.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -795.85 | -- | -71.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 140.97 | -- | 246.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -157.62 | -- | -74.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,140.92 | -- | -876.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,495.23 | -- | -75,489.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,732.68 | -- | 2,079.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 98,330.26 | -- | -1,943.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 390,531.82 | -- | 316,976.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 350,271.27 | -- | 350,271.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,260.56 | -- | -33,294.90 | -- |
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