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| 航发控制(000738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,212.33 | 342,950.28 | 161,317.81 | 49,231.15 | |
| 收到的税费返还 | 4,618.39 | 3,956.83 | 3,291.43 | 1,337.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,483.62 | 16,050.72 | 11,838.66 | 3,927.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 493,314.34 | 362,957.83 | 176,447.90 | 54,496.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,565.60 | 129,801.13 | 87,105.82 | 35,298.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,309.21 | 106,677.24 | 68,470.49 | 33,884.03 | |
| 支付的各项税费 | 17,816.20 | 13,456.47 | 9,513.39 | 4,004.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,699.29 | 23,882.23 | 16,619.44 | 8,684.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,390.29 | 273,817.07 | 181,709.13 | 81,871.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,924.05 | 89,140.76 | -5,261.24 | -27,375.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 370,000.00 | 140,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,455.52 | 1,224.25 | 899.25 | 374.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.65 | 67.23 | 61.91 | 30.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 377,525.17 | 141,291.48 | 120,961.16 | 80,405.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,159.94 | 36,150.61 | 23,840.12 | 8,550.08 | |
| 投资所支付的现金 | 320,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 388,159.94 | 146,150.61 | 133,840.12 | 78,550.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,634.78 | -4,859.13 | -12,878.96 | 1,854.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,050.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,755.00 | 16,933.94 | 11,280.00 | 3,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,805.00 | 18,333.94 | 12,680.00 | 3,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,050.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,640.92 | 6,457.15 | 6,315.28 | 252.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44.37 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,792.59 | 2,218.24 | 993.85 | 134.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,483.51 | 25,075.39 | 23,709.13 | 15,387.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,678.51 | -6,741.45 | -11,029.13 | -11,762.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 781.01 | 1,012.16 | 422.15 | -45.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,391.77 | 78,552.34 | -28,747.18 | -37,327.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,879.49 | 284,879.49 | 284,879.49 | 284,879.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,271.27 | 363,431.84 | 256,132.31 | 247,551.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,225.37 | -- | 40,964.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,725.70 | -- | 7,110.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,023.71 | -- | 22,787.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,982.00 | -- | 2,834.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.98 | -- | 4.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.96 | -- | 146.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 312.57 | -- | 495.10 | -- | |
| 投资损失 | -7,455.52 | -- | -1,010.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,376.00 | -- | -703.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,068.25 | -- | -7,372.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,685.66 | -- | -91,955.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,071.53 | -- | 20,484.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,924.05 | -- | -5,261.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 350,271.27 | -- | 256,132.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 284,879.49 | -- | 284,879.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,391.77 | -- | -28,747.18 | -- | |
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