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| 普洛药业(000739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,875.90 | 388,036.92 | 246,664.53 | 122,069.52 | |
| 收到的税费返还 | 26,335.67 | 17,987.38 | 12,483.60 | 5,260.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,403.33 | 8,571.74 | 5,734.05 | 590.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,614.90 | 414,596.04 | 264,882.19 | 127,920.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,984.70 | 179,679.61 | 127,706.02 | 64,434.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,674.81 | 33,870.22 | 23,507.65 | 14,647.39 | |
| 支付的各项税费 | 39,154.02 | 33,291.12 | 19,196.16 | 9,729.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,794.75 | 59,422.94 | 41,064.05 | 21,074.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 403,608.28 | 306,263.90 | 211,473.88 | 109,885.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,006.62 | 108,332.15 | 53,408.31 | 18,035.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,540.00 | 10,140.00 | 10,140.00 | 10,140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,145.80 | 1,111.73 | 111.78 | 56.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 659.17 | 399.88 | 395.51 | 1.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,344.97 | 11,651.61 | 10,647.29 | 10,198.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,184.59 | 8,532.17 | 5,804.90 | 4,719.93 | |
| 投资所支付的现金 | 86,400.00 | 41,000.00 | 10,000.00 | 4,245.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98.00 | 62.74 | 62.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,745.89 | 3,349.95 | 2,782.25 | 383.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,428.48 | 52,944.86 | 18,649.88 | 9,348.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,083.51 | -41,293.25 | -8,002.59 | 849.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 33,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,410.00 | 89,410.00 | 64,410.00 | 49,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,205.24 | 15,418.05 | 14,230.33 | 809.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,615.24 | 104,828.05 | 78,640.33 | 50,719.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,615.24 | -66,828.05 | -40,640.33 | -17,719.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.42 | -2,042.23 | -277.08 | -330.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,635.29 | -1,831.39 | 4,488.30 | 835.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,172.04 | 50,136.78 | 50,136.78 | 50,136.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,807.33 | 48,305.39 | 54,625.08 | 50,972.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,340.08 | -- | 28,083.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,238.05 | -- | 506.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,159.86 | -- | 15,277.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,194.82 | -- | 606.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.29 | -- | 111.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -423.49 | -- | -396.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,017.30 | -- | 162.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 988.65 | -- | 3,313.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,015.45 | -- | 1,323.79 | -- | |
| 投资损失 | 2,073.32 | -- | -1,448.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -828.82 | -- | 30.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,490.36 | -- | 2,176.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,439.36 | -- | -32,352.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,778.77 | -- | 36,012.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,006.62 | -- | 53,408.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,807.33 | -- | 54,625.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,172.04 | -- | 50,136.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,635.29 | -- | 4,488.30 | -- | |
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