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普洛药业(000739) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,272.62 | 598,637.54 | 390,727.72 | 199,681.05 | |
收到的税费返还 | 48,412.88 | 36,670.82 | 26,982.69 | 13,166.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,821.50 | 25,841.37 | 16,592.75 | 5,306.39 | |
经营活动现金流入小计 | 967,506.99 | 661,149.73 | 434,303.17 | 218,154.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,858.46 | 419,799.70 | 252,949.42 | 135,434.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,181.34 | 61,994.30 | 44,810.25 | 29,317.59 | |
支付的各项税费 | 48,124.61 | 39,363.76 | 29,421.31 | 12,267.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,206.28 | 55,137.92 | 32,884.86 | 18,840.37 | |
经营活动现金流出小计 | 864,370.68 | 576,295.68 | 360,065.84 | 195,860.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,136.31 | 84,854.04 | 74,237.32 | 22,294.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,210.23 | 4,527.38 | 801.44 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 896.19 | 11.33 | 0.51 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,039.92 | 3,040.00 | 3,040.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,515.30 | 2,583.53 | 2,501.19 | 489.75 | |
投资活动现金流入小计 | 12,661.64 | 10,162.24 | 6,343.15 | 489.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,046.70 | 41,704.59 | 22,211.55 | 19,141.76 | |
投资所支付的现金 | 13,000.00 | 12,320.00 | 5,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,294.73 | 2,217.83 | 2,062.73 | 800.15 | |
投资活动现金流出小计 | 80,341.43 | 56,242.41 | 29,274.28 | 19,941.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,679.79 | -46,080.17 | -22,931.13 | -19,452.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37.50 | 37.50 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37.50 | 37.50 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 106,118.09 | 102,500.00 | 69,500.00 | 48,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 106,155.59 | 102,537.50 | 69,500.00 | 48,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 96,466.57 | 95,020.00 | 56,720.00 | 36,780.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,302.20 | 37,616.50 | 36,449.76 | 855.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,535.21 | 834.72 | 173.84 | 77.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 136,303.98 | 133,471.23 | 93,343.60 | 37,712.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,148.38 | -30,933.73 | -23,843.60 | 10,287.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,749.24 | 3,515.10 | 3,762.22 | -512.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,057.37 | 11,355.24 | 31,224.81 | 12,617.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 238,191.21 | 238,191.21 | 238,191.21 | 238,191.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,248.58 | 249,546.45 | 269,416.02 | 250,808.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 105,530.69 | -- | 60,104.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,648.73 | -- | 4,639.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,803.13 | -- | 26,834.27 | -- | |
无形资产摊销 | 1,502.64 | -- | 559.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 592.69 | -- | 294.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.88 | -- | -0.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 779.32 | -- | 239.25 | -- | |
公允价值变动损失 | 1.92 | -- | 1,348.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,032.95 | -- | -4,578.41 | -- | |
投资损失 | 1,806.41 | -- | 78.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,288.95 | -- | 2,390.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,924.62 | -- | -843.20 | -- | |
存货的减少 | -37,334.70 | -- | -9,538.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,162.51 | -- | -35,253.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,016.81 | -- | 27,318.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,686.79 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 103,136.31 | -- | 74,237.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 246,248.58 | -- | 269,416.02 | -- | |
现金的期初余额 | 238,191.21 | -- | 238,191.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,057.37 | -- | 31,224.81 | -- |
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