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| 普洛药业(000739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,089.42 | 545,457.32 | 352,294.78 | 136,976.39 | |
| 收到的税费返还 | 45,607.73 | 33,009.70 | 20,531.34 | 9,768.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,879.81 | 22,415.17 | 15,111.15 | 4,532.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 797,576.96 | 600,882.19 | 387,937.28 | 151,277.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,487.83 | 374,765.25 | 255,967.55 | 72,894.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,414.42 | 52,605.78 | 38,035.93 | 24,829.70 | |
| 支付的各项税费 | 41,410.79 | 37,461.75 | 28,845.36 | 17,397.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,653.18 | 48,972.14 | 32,250.74 | 18,986.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 664,966.23 | 513,804.92 | 355,099.60 | 134,108.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,610.73 | 87,077.27 | 32,837.68 | 17,169.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,324.73 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 22.21 | 16.46 | 10.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 486.97 | 24.17 | 14.03 | 13.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,177.68 | 2,422.07 | 1,250.98 | 812.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,989.38 | 2,468.45 | 1,281.47 | 836.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,910.79 | 40,621.87 | 37,380.57 | 22,173.93 | |
| 投资所支付的现金 | 38,902.52 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,306.23 | 6,384.19 | 3,836.22 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,119.53 | 47,606.06 | 41,216.79 | 22,173.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,130.15 | -45,137.61 | -39,935.32 | -21,336.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,544.40 | 99,644.40 | 66,850.00 | 53,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,279.40 | 100,379.40 | 66,850.00 | 53,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,271.02 | 55,730.00 | 27,320.00 | 16,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,280.03 | 35,683.63 | 34,923.75 | 496.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,337.00 | 20,714.50 | 17,385.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,888.04 | 112,128.12 | 79,629.56 | 16,996.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,608.64 | -11,748.72 | -12,779.56 | 36,303.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,404.01 | 5,556.96 | 2,077.05 | -329.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,275.94 | 35,747.90 | -17,800.15 | 31,806.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,915.26 | 179,915.26 | 179,915.26 | 179,915.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,191.21 | 215,663.16 | 162,115.11 | 211,722.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,917.08 | -- | 43,698.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,746.46 | -- | 2,269.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,555.30 | -- | 18,623.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,100.68 | -- | 586.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 518.10 | -- | 210.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.24 | -- | 17.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 466.90 | -- | 266.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,283.79 | -- | -4,749.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,248.53 | -- | -452.22 | -- | |
| 投资损失 | 5,976.80 | -- | -301.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,802.47 | -- | -1,065.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,402.44 | -- | -375.70 | -- | |
| 存货的减少 | -60,306.67 | -- | -13,795.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,806.77 | -- | -71,262.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 164,931.80 | -- | 58,523.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -274.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,610.73 | -- | 32,837.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 238,191.21 | -- | 162,115.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,915.26 | -- | 179,915.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,275.94 | -- | -17,800.15 | -- | |
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