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| 普洛药业(000739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 635,208.19 | 464,217.52 | 302,655.68 | 127,089.14 | |
| 收到的税费返还 | 30,845.51 | 22,491.40 | 16,192.38 | 8,268.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,111.03 | 16,211.76 | 7,673.50 | 4,285.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 686,164.73 | 502,920.68 | 326,521.56 | 139,642.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,213.19 | 305,655.34 | 193,002.15 | 70,869.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,386.28 | 44,522.19 | 32,176.00 | 22,133.19 | |
| 支付的各项税费 | 45,839.37 | 42,878.71 | 38,906.50 | 16,317.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,551.02 | 43,768.36 | 30,119.99 | 15,507.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 624,989.85 | 436,824.60 | 294,204.64 | 124,827.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,174.87 | 66,096.09 | 32,316.92 | 14,815.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,947.99 | 8,925.00 | 8,925.00 | 8,925.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,962.55 | 7,070.97 | 3,647.01 | 1,394.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.53 | 173.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,793.28 | 755.22 | 755.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,091.35 | 16,924.33 | 13,327.23 | 10,319.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,192.41 | 61,308.07 | 31,856.01 | 12,821.28 | |
| 投资所支付的现金 | 44,692.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 745.96 | 819.31 | 819.31 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,630.47 | 62,127.38 | 32,675.32 | 12,821.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,539.11 | -45,203.05 | -19,348.09 | -2,501.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,515.73 | 78,510.00 | 70,210.00 | 43,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,515.73 | 78,510.00 | 70,210.00 | 43,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,820.00 | 62,710.00 | 50,010.00 | 23,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,191.63 | 31,109.11 | 29,224.86 | 185.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 936.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,948.19 | 93,819.11 | 79,234.86 | 23,195.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,432.46 | -15,309.11 | -9,024.86 | 20,304.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,731.92 | -628.94 | -670.68 | 131.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,528.61 | 4,954.99 | 3,273.30 | 32,749.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,443.88 | 192,443.88 | 192,443.88 | 192,443.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,915.26 | 197,398.86 | 195,717.17 | 225,193.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,555.02 | -- | 55,340.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,788.95 | -- | 1,135.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,672.87 | -- | 16,760.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,191.60 | -- | 600.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.76 | -- | 195.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.97 | -- | -42.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 794.91 | -- | 184.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,361.68 | -- | 1,675.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,356.75 | -- | 586.74 | -- | |
| 投资损失 | -9,035.17 | -- | -5,364.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -800.80 | -- | -79.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -597.24 | -- | -422.34 | -- | |
| 存货的减少 | -19,008.47 | -- | 8,571.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,143.72 | -- | -55,327.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,337.81 | -- | 8,501.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 50.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,174.87 | -- | 32,316.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,915.26 | -- | 195,717.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,443.88 | -- | 192,443.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,528.61 | -- | 3,273.30 | -- | |
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