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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 8,342.62 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 905,716.39 | 603,017.77 | 394,299.87 | 200,757.19 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 104,717.19 | 5,780.57 | 99,491.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,526.13 | 6,147.95 | 2,315.18 | 29,257.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 919,546.52 | 713,882.91 | 410,738.23 | 699,923.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,070.64 | 207,942.50 | 172,566.43 | 134,131.21 | |
| 支付的各项税费 | 167,404.09 | 140,075.19 | 108,121.91 | 49,622.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 351,004.00 | 193,015.24 | 108,633.99 | 107,285.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 147,206.81 | 98,298.27 | 63,348.77 | 28,592.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,475,460.67 | 2,846,847.83 | 1,694,391.26 | 324,648.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -555,914.15 | -2,132,964.92 | -1,283,653.03 | 375,275.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 61,111.21 | 45,221.41 | 33,233.09 | 23,995.61 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 12,132.70 | 7,646.52 | 7,588.96 | 63.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,243.92 | 52,867.92 | 40,822.05 | 24,058.84 | |
| 投资支付的现金 | 58,386.65 | 162,318.84 | 142,566.84 | 85,800.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,184.84 | 10,138.79 | 8,165.11 | 3,155.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 615,933.02 | -- | 263.43 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 834,199.62 | 172,457.62 | 150,995.38 | 88,956.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -760,955.71 | -119,589.70 | -110,173.33 | -64,897.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,322.86 | 1,265.57 | 1,265.57 | 1,265.57 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,322.86 | 1,265.57 | 1,265.57 | 1,265.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,193.82 | 101,409.15 | 101,409.15 | 91.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 320.79 | 327.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,193.82 | 101,729.94 | 101,736.25 | 91.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,870.96 | -100,464.37 | -100,470.68 | 1,174.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,637.46 | -1,589.30 | -694.52 | -95.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,424,378.28 | -2,354,608.29 | -1,494,991.57 | 311,456.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,421,184.75 | 8,421,184.75 | 8,421,184.75 | 8,421,184.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,996,806.47 | 6,066,576.46 | 6,926,193.18 | 8,732,641.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 419,822.26 | -- | 171,462.62 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 648.84 | -- | 267.32 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,575.43 | -- | 7,507.89 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,983.12 | -- | 3,310.46 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,238.63 | -- | 1,068.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,744.48 | -- | 2,241.51 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,808.34 | -- | -4,724.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,566.69 | -- | 29,331.88 | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -197,120.03 | -- | -40,757.77 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 304.42 | -- | -100.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38,738.40 | -- | -3,546.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 575.47 | -- | -5,831.04 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -608,567.82 | -- | -120,286.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -146,022.40 | -- | -1,320,286.56 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -555,914.15 | -- | -1,283,653.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,996,806.47 | 6,066,576.46 | 6,926,193.18 | 8,732,641.19 | |
| 减:现金的期初余额 | 8,421,184.75 | 8,421,184.75 | 8,421,184.75 | 8,421,184.75 | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,424,378.28 | -2,354,608.29 | -1,494,991.57 | 311,456.45 | |
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