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广发证券(000776) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,114,306.56 | 2,465,177.19 | 1,689,677.27 | 570,180.74 | |
拆入资金净增加额 | 162,700.00 | 157,700.00 | 137,700.00 | 223,700.00 | |
回购业务资金净增加额 | 2,919,080.29 | 1,487,182.73 | 3,807,645.18 | 1,672,991.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 841,465.38 | 740,411.45 | 409,505.80 | 160,574.24 | |
经营活动现金流入小计 | 11,739,544.70 | 10,890,494.29 | 17,848,496.97 | 5,925,917.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 624,399.89 | 494,952.67 | 343,464.29 | 98,024.42 | |
支付的各项税费 | 626,462.30 | 484,551.09 | 256,750.21 | 107,186.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 468,438.17 | 375,498.08 | 533,072.17 | 97,139.61 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 406,952.99 | 513,085.40 | 350,012.28 | 133,108.53 | |
经营活动现金流出小计 | 7,924,712.74 | 7,249,213.44 | 12,244,254.67 | 5,233,874.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,814,831.96 | 3,641,280.85 | 5,604,242.30 | 692,043.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 35,358.15 | 90,959.31 | 46,792.02 | 117,368.31 | |
取得投资收益收到的现金 | 229,654.73 | 168,624.52 | 118,760.93 | 59,821.67 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,998.40 | 1,826.40 | 1,798.19 | 1,748.82 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,468.96 | 65,181.02 | 62,008.59 | 2,579.97 | |
投资活动现金流入小计 | 274,480.23 | 326,591.24 | 229,359.73 | 241,328.45 | |
投资支付的现金 | 192,012.46 | 288,083.70 | 187,863.70 | 157,444.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,017.89 | 15,595.21 | 10,609.25 | 4,965.31 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,849.83 | 10,849.83 | -- | 800.00 | |
投资活动现金流出小计 | 6,036,515.37 | 3,542,861.04 | 1,674,668.50 | 163,209.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,762,035.14 | -3,216,269.80 | -1,445,308.78 | 78,118.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,555,554.82 | 2,494,545.90 | 2,487,406.51 | 4,378.78 | |
取得借款收到的现金 | 7,927.13 | 9,540.82 | 66,508.94 | 471,029.00 | |
发行债券收到的现金 | 6,648,400.00 | 3,908,400.00 | 5,558,400.00 | 1,531,732.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,219,261.81 | 1,554,307.53 | 2,162,544.48 | 25,071.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 12,431,143.76 | 7,966,794.24 | 10,274,859.93 | 2,032,211.45 | |
偿还债务支付的现金 | 4,160,000.00 | 40,765.10 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 415,772.84 | 344,667.74 | 254,144.47 | 23,232.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,187,386.31 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,763,159.16 | 385,432.84 | 254,144.47 | 23,232.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,667,984.61 | 7,581,361.40 | 10,020,715.46 | 2,008,979.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,055.13 | 30,962.74 | 28,733.13 | 56.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,764,836.56 | 8,037,335.20 | 14,208,382.12 | 2,779,197.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,982,414.82 | 8,982,414.82 | 8,982,414.82 | 8,982,414.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,747,251.38 | 17,019,750.02 | 23,190,796.94 | 11,761,612.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,361,235.34 | -- | 863,774.80 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28,210.03 | -- | 3,491.67 | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,316.86 | -- | 8,021.04 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 11,631.60 | -- | 5,576.15 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 6,270.76 | -- | 2,873.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,360.83 | -- | 2,702.85 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.62 | -- | -54.24 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -6,724.09 | -- | -15,400.01 | -- | |
财务费用 | 520,401.79 | -- | 213,557.17 | -- | |
投资损失 | -647,082.17 | -- | -387,355.75 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -29,467.43 | -- | -28,678.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,862.05 | -- | -49,261.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,108.24 | -- | 7,352.34 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,684,523.73 | -- | -11,097,595.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,247,232.56 | -- | 16,080,814.69 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,814,831.96 | -- | 5,604,242.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,747,251.38 | -- | 23,190,796.94 | -- | |
减:现金的期初余额 | 8,982,414.82 | -- | 8,982,414.82 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 4,764,836.56 | -- | 14,208,382.12 | -- |
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