- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广发证券(000776) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 1,252,133.08 | 1,018,358.21 | 361,616.59 | -- | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,775,836.98 | 1,336,876.67 | 894,148.59 | 469,651.51 | |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
回购业务资金净增加额 | 2,525,359.66 | 896,907.87 | 201,078.93 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 323,797.56 | 298,309.00 | 145,197.52 | 44,954.93 | |
经营活动现金流入小计 | 7,995,669.83 | 5,470,946.74 | 3,965,335.51 | 3,590,732.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 541,501.46 | 437,756.25 | 290,042.16 | 121,416.53 | |
支付的各项税费 | 401,050.54 | 332,520.43 | 247,155.79 | 84,020.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 933,784.19 | 734,762.63 | 509,368.50 | 275,240.38 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 279,837.89 | 213,583.48 | 148,781.12 | 85,110.66 | |
经营活动现金流出小计 | 3,974,776.51 | 3,067,037.36 | 2,358,741.85 | 3,032,334.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,020,893.32 | 2,403,909.38 | 1,606,593.66 | 558,397.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 495,645.33 | 418,799.57 | 320,916.23 | 118,222.59 | |
取得投资收益收到的现金 | 431,053.86 | 275,453.04 | 171,917.66 | 72,412.92 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 439.04 | 782.71 | 105.41 | 60.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 950,414.45 | 695,035.32 | 492,939.31 | 190,696.24 | |
投资支付的现金 | 1,916,986.64 | 8,900.53 | 4,748.54 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,164.56 | 25,005.63 | 15,441.88 | 14,463.35 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,963,237.32 | 1,431,524.55 | 903,575.10 | 29,790.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,012,822.87 | -736,489.23 | -410,635.80 | 160,905.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 163,677.08 | 677,366.17 | 659,808.31 | 87,778.49 | |
发行债券收到的现金 | 5,035,740.00 | 4,436,226.17 | 3,029,975.34 | 2,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,741,553.00 | 1,404,218.00 | 1,178,028.00 | 494,878.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 6,940,970.08 | 6,517,810.35 | 4,867,811.65 | 2,782,656.49 | |
偿还债务支付的现金 | 6,222,840.46 | 5,508,018.95 | 2,820,019.84 | 503,735.86 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 615,937.51 | 375,017.66 | 214,005.32 | 42,171.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,099,879.18 | 567,948.29 | 448,509.52 | 276,107.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,938,657.16 | 6,450,984.90 | 3,482,534.68 | 822,014.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -997,687.08 | 66,825.44 | 1,385,276.97 | 1,960,641.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,701.97 | 13,873.55 | 328.31 | -13,351.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,020,085.34 | 1,748,119.14 | 2,581,563.14 | 2,666,594.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,649,287.09 | 7,649,287.09 | 7,649,287.09 | 7,649,287.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,669,372.43 | 9,397,406.23 | 10,230,850.23 | 10,315,881.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 811,026.15 | -- | 443,976.35 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 68,121.11 | -- | 46,461.33 | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,727.45 | -- | 23,485.98 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 15,291.80 | -- | 7,571.23 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 10,895.34 | -- | 5,421.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,396.46 | -- | 2,149.37 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.01 | -- | -85.26 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -118,329.13 | -- | -112,602.92 | -- | |
财务费用 | 144,497.64 | -- | 85,259.75 | -- | |
投资损失 | -130,356.52 | -- | -31,200.08 | -- | |
汇兑损益/(损失) | -535.36 | -- | -84.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,905.60 | -- | -4,190.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 12,973.27 | -- | 3,024.76 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,443,691.78 | -- | 708,678.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,730,837.74 | -- | 436,969.49 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 4,020,893.32 | -- | 1,606,593.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,669,372.43 | -- | 10,230,850.23 | -- | |
减:现金的期初余额 | 7,649,287.09 | -- | 7,649,287.09 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 2,020,085.34 | -- | 2,581,563.14 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |