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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 6,773.80 | 209,288.59 | 68,413.96 | 364,997.84 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,295,590.09 | 746,398.69 | 432,008.34 | 234,206.56 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | 122,300.00 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 2,790,558.88 | 239,536.14 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360,555.37 | 628,575.69 | 67,609.21 | 55,475.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,446,211.56 | 3,488,206.04 | 1,091,752.04 | 869,337.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,979.54 | 230,192.36 | 172,701.55 | 121,760.67 | |
| 支付的各项税费 | 171,392.62 | 107,474.88 | 74,318.65 | 33,006.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 279,246.10 | 264,910.70 | 86,221.06 | 74,116.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 216,327.39 | 135,199.05 | 83,881.75 | 46,644.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,904,516.21 | 2,295,768.91 | 1,025,399.16 | 884,307.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,541,695.35 | 1,192,437.13 | 66,352.88 | -14,969.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 25,608.98 | 20,358.25 | 3,140.00 | 640.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 128,828.05 | 79,924.74 | 64,748.00 | 31,249.25 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 231.43 | 158.08 | 74.22 | 37.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 141,783.56 | 138,086.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 296,452.02 | 238,527.20 | 388,392.30 | 228,265.87 | |
| 投资支付的现金 | 102,075.59 | 97,363.86 | 62,147.32 | 13,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,473.59 | 9,961.01 | 6,313.73 | 2,632.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 940.48 | 940.48 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,168,789.93 | 420,400.70 | 68,461.05 | 16,532.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -872,337.91 | -181,873.50 | 319,931.25 | 211,733.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,902.50 | -- | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 385,239.06 | 165,442.89 | 170,311.90 | 27,966.21 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,056,663.01 | 897,600.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 413,275.39 | 15,212.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,860,079.97 | 1,078,255.04 | 370,711.90 | 177,966.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 246,477.80 | 225,697.82 | 88,079.23 | 13,968.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 34,451.48 | 8,444.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,417.80 | 228,637.82 | 125,470.71 | 22,412.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,610,662.17 | 849,617.22 | 245,241.19 | 155,553.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -642.59 | -303.37 | 455.92 | 323.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,279,377.02 | 1,859,877.48 | 631,981.24 | 352,640.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,703,037.80 | 3,703,037.80 | 3,703,037.80 | 3,703,037.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,982,414.82 | 5,562,915.29 | 4,335,019.05 | 4,055,678.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 514,551.30 | -- | 167,613.58 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,994.42 | -- | 9.09 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,696.33 | -- | 7,388.33 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 10,040.11 | -- | 4,730.95 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,502.13 | -- | 1,996.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,537.98 | -- | 2,734.46 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.56 | -- | -42.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.24 | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64,976.09 | -- | -37,645.39 | -- | |
| 财务费用 | 150,909.49 | -- | 60,505.36 | -- | |
| 投资损失 | -178,553.31 | -- | -76,865.07 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 1,633.09 | -- | 1,081.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,337.79 | -- | 8,148.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 539.14 | -- | 325.39 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,410,088.83 | -- | -358,827.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,507,299.05 | -- | 289,929.61 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 2,541,695.35 | -- | 66,352.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,982,414.82 | -- | 4,335,019.05 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 3,703,037.80 | -- | 3,703,037.80 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,279,377.02 | -- | 631,981.24 | -- | |
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