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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 2,970,776.03 | 828,641.32 | 506,563.04 | 120,465.94 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,211,741.70 | 1,622,263.22 | 1,148,994.11 | 539,285.15 | |
| 拆入资金净增加额 | 885,639.48 | 1,256,034.07 | 398,158.07 | 75,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 327,227.36 | 354,969.00 | 403,747.40 | 205,965.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,416,924.21 | 5,694,446.12 | 4,250,139.09 | 2,611,161.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 728,137.69 | 613,135.03 | 513,015.61 | 168,296.81 | |
| 支付的各项税费 | 409,044.99 | 328,577.87 | 244,296.61 | 98,022.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 479,113.77 | 317,787.92 | 417,423.30 | 438,629.62 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 313,140.94 | 245,553.27 | 171,979.60 | 89,434.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,532,144.80 | 6,859,550.36 | 4,501,562.08 | 2,553,215.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,115,220.59 | -1,165,104.23 | -251,422.99 | 57,945.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 29,947.67 | 22,567.60 | 10,417.76 | 62,013.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 292,413.96 | 232,247.23 | 178,768.85 | 93,169.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 451.97 | 350.05 | 85.17 | 49.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,333.48 | 5,333.48 | 6,142.95 | 5,333.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 728,722.83 | 260,498.36 | 906,839.41 | 1,044,705.78 | |
| 投资支付的现金 | 262,911.62 | 239,128.39 | 217,399.63 | 75,848.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,946.01 | 25,229.83 | 9,073.26 | 4,595.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,814.83 | 3,348.25 | 2,956.08 | 1,911.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 319,388.31 | 416,901.72 | 229,428.97 | 82,355.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 409,334.51 | -156,403.35 | 677,410.44 | 962,350.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,987.91 | 32,064.39 | 24,588.12 | 10,631.22 | |
| 取得借款收到的现金 | 622,794.55 | 351,238.09 | 187,059.78 | 73,120.12 | |
| 发行债券收到的现金 | 5,330,000.00 | 5,030,000.00 | 3,230,000.00 | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 834,259.90 | 804,330.01 | 729,620.57 | 46,469.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,821,042.36 | 6,217,632.50 | 4,171,268.47 | 430,220.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,050,000.00 | 4,850,000.00 | 4,550,000.00 | 1,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,122,322.34 | 1,107,557.27 | 454,411.95 | 106,595.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,521,838.40 | 2,458,561.70 | 2,391,531.70 | 1,423,571.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,694,160.75 | 8,416,118.97 | 7,395,943.65 | 3,080,166.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,873,118.39 | -2,198,486.48 | -3,224,675.18 | -2,649,946.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,764.13 | 12,398.48 | 9,393.58 | -10,417.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,543,240.33 | -3,507,595.58 | -2,789,294.15 | -1,640,066.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,747,251.38 | 13,747,251.38 | 13,747,251.38 | 13,747,251.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,204,011.05 | 10,239,655.80 | 10,957,957.23 | 12,107,184.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 840,932.20 | -- | 420,283.24 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,343.90 | -- | 850.83 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,080.11 | -- | 8,572.90 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 12,261.61 | -- | 6,117.57 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 7,571.49 | -- | 3,669.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,690.11 | -- | 2,447.80 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.03 | -- | -69.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,057.40 | -- | -5,407.34 | -- | |
| 财务费用 | 393,091.59 | -- | 209,932.03 | -- | |
| 投资损失 | -429,199.91 | -- | -245,722.68 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 2,577.72 | -- | 2,355.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,436.90 | -- | -58,013.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -919.96 | -- | 1,197.01 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,224,728.97 | -- | 2,743,286.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,190,391.48 | -- | -3,334,806.73 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -2,115,220.59 | -- | -251,422.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,204,011.05 | -- | 10,957,957.23 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 13,747,251.38 | -- | 13,747,251.38 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,543,240.33 | -- | -2,789,294.15 | -- | |
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