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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 581,890.89 | 2,541,293.43 | 1,932,193.48 | 1,288,133.20 | 637,923.96 |
| 拆入资金净增加额 | 517,724.27 | 352,124.82 | 142,900.79 | 284,885.25 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 6,612,933.42 | 2,771,787.40 | 3,332,887.36 | 3,278,172.12 | 3,497,625.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 386,794.61 | 2,038,291.12 | 1,430,406.15 | 1,091,679.28 | 655,206.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,462,144.00 | 7,703,496.77 | 6,838,387.79 | 6,472,378.69 | 4,790,755.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,857.93 | 942,268.55 | 767,958.34 | 592,110.95 | 156,818.78 |
| 支付的各项税费 | 48,278.64 | 338,244.15 | 271,732.50 | 180,583.86 | 81,531.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 218,491.14 | 547,832.36 | 530,432.17 | 219,041.58 | 361,666.74 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 155,659.57 | 556,474.77 | 406,812.26 | 267,681.46 | 135,551.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,648,321.64 | 8,595,394.28 | 5,595,687.12 | 5,684,813.55 | 5,248,959.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,186,177.64 | -891,897.52 | 1,242,700.66 | 787,565.15 | -458,203.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 920,642.82 | 69,592.74 | 32,990.35 | 26,499.27 | 272,661.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 98,402.63 | 472,834.50 | 395,399.17 | 232,269.85 | 86,865.73 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 134.80 | 128.87 | 154.21 | 316.72 | 563.49 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,019,180.24 | 542,556.12 | 428,543.73 | 259,085.85 | 360,090.57 |
| 投资支付的现金 | 138,436.63 | 114,140.90 | 1,073,999.64 | 338,884.18 | 5,116.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,953.13 | 94,147.89 | 56,370.12 | 41,368.95 | 24,705.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 158,389.76 | 208,288.79 | 1,130,369.76 | 380,253.13 | 29,821.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 860,790.48 | 334,267.33 | -701,826.03 | -121,167.28 | 330,268.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 1,148,830.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 50,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 64,303.74 | 245,722.61 | 176,204.56 | 234,397.74 | 20,294.30 |
| 发行债券收到的现金 | 1,600,000.00 | 6,394,700.00 | 4,730,000.00 | 3,580,000.00 | 2,430,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 542,905.24 | 2,398,296.12 | 1,343,262.02 | 644,197.00 | 425,900.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,407,208.98 | 10,187,548.73 | 7,399,466.59 | 5,608,594.74 | 2,926,195.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 929,217.57 | 7,765,314.20 | 6,541,868.30 | 4,931,511.85 | 2,514,759.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,815.33 | 851,498.63 | 718,996.07 | 217,382.13 | 87,039.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570,695.85 | 1,407,097.10 | 1,016,649.80 | 695,654.12 | 386,988.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,577,728.75 | 10,023,909.93 | 8,277,514.18 | 5,844,548.09 | 2,988,787.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 829,480.23 | 163,638.80 | -878,047.59 | -235,953.35 | -62,592.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,743.31 | 11,313.14 | 18,571.40 | 17,499.43 | -18,086.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 505,836.39 | -382,678.23 | -318,601.56 | 447,943.95 | -208,613.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,600,489.11 | 14,983,167.34 | 14,983,167.34 | 14,983,167.34 | 14,983,167.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,106,325.49 | 14,600,489.11 | 14,664,565.79 | 15,431,111.29 | 14,774,554.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 786,291.69 | -- | 509,025.56 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,311.67 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,383.03 | -- | 17,632.75 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 22,428.05 | -- | 10,635.32 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 17,651.76 | -- | 8,382.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,776.28 | -- | 2,253.08 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -129.12 | -- | -115.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -5,710,042.42 | -- | -4,985,478.31 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 83,416.90 | -- | -384.63 | -- |
| 财务费用 | -- | 127,364.07 | -- | 68,145.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -127,085.25 | -- | -55,200.04 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 1,018.41 | -- | 4,155.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,524.61 | -- | -13,955.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12,560.10 | -- | -6,338.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -768,244.01 | -- | 7,685.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,638,738.19 | -- | 5,214,303.23 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -891,897.52 | -- | 787,565.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,600,489.11 | -- | 15,431,111.29 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 14,983,167.34 | -- | 14,983,167.34 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -382,678.23 | -- | 447,943.95 | -- |
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