广发证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广发证券(000776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金701,930.222,945,747.072,184,685.031,387,100.49689,246.60
拆入资金净增加额12,187.04554,652.56274,070.87442,958.28165,953.86
回购业务资金净增加额3,626,668.40----332,670.47780,072.59
收到的其他与经营活动有关的现金383,771.971,041,937.86761,042.46559,348.89247,715.46
经营活动现金流入小计5,819,867.856,918,196.755,972,839.074,285,685.183,400,786.45
支付给职工以及为职工支付的现金199,410.15872,389.47691,809.33542,777.51212,893.42
支付的各项税费142,461.57577,790.82433,074.18300,205.44123,088.03
支付其他与经营活动有关的现金433,570.98691,694.31375,754.23658,063.51295,657.46
支付利息、手续费及佣金的现金96,087.05392,653.72295,737.18193,630.7299,252.46
经营活动现金流出小计4,447,698.389,650,538.476,767,891.274,855,639.143,702,240.74
经营活动产生的现金流量净额1,372,169.47-2,732,341.72-795,052.19-569,953.96-301,454.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金368,627.091,683,747.202,888,490.911,179,784.971,228,437.24
取得投资收益收到的现金90,342.91530,277.75452,336.12316,669.34157,315.49
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额625.12669.92637.47329.44130.16
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计459,595.122,263,259.183,393,854.421,549,173.661,385,882.90
投资支付的现金23,348.0472,156.1155,941.8345,460.0026,037.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,560.7967,094.7342,857.3427,595.9017,960.48
支付其他与投资活动有关的现金----3,844.96----
投资活动现金流出小计34,908.83139,250.84102,644.1473,055.9043,997.84
投资活动产生的现金流量净额424,686.292,124,008.343,291,210.281,476,117.761,341,885.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100,000.00100,000.00----
取得借款收到的现金51,900.0353,545.5035,314.19350,819.8827,587.33
发行债券收到的现金900,000.009,687,995.725,567,176.191,920,578.88970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,602,818.142,569,634.211,805,495.921,566,795.131,319,362.75
筹资活动现金流入小计2,554,718.1712,411,175.437,507,986.303,838,193.882,316,950.08
偿还债务支付的现金4,119,504.925,016,396.302,797,512.671,218,433.78370,964.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金211,570.83900,894.43771,492.54339,634.09164,067.07
支付其他与筹资活动有关的现金295,497.643,392,015.923,118,772.051,589,857.84830,449.84
筹资活动现金流出小计4,626,573.399,309,306.656,687,777.263,147,925.711,365,481.46
筹资活动产生的现金流量净额-2,071,855.223,101,868.78820,209.04690,268.18951,468.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,593.53-16,534.75-4,907.77-6,184.363,637.13
五、现金及现金等价物净增加额-280,592.992,477,000.653,311,459.361,590,247.621,995,536.53
加:期初现金及现金等价物余额14,176,934.3311,699,933.6911,699,933.6911,699,933.6911,699,933.69
六、期末现金及现金等价物余额13,896,341.3514,176,934.3315,011,393.0513,290,181.3113,695,470.22
附注
净利润--1,205,490.56--647,689.33--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--98,426.97--36,495.15--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,972.63--14,203.47--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--18,488.81--8,735.26--
其中:无形资产摊销--13,687.70--6,542.51--
长期待摊费用摊销--4,801.11--2,192.75--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---194.36---82.59--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---5,343,424.83---2,968,512.27--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---21,832.09---52,261.42--
财务费用--192,814.89--86,504.84--
投资损失---241,783.47---147,237.54--
汇兑损益/(损失)---426.52---811.28--
递延所得税资产减少---90,806.97---37,348.42--
递延所得税负债增加--35,468.66--33,081.04--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,531,332.17---1,372,830.46--
经营性应付项目的增加--2,889,297.82--3,168,433.88--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---2,732,341.72---569,953.96--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,176,934.33--13,290,181.31--
减:现金的期初余额--11,699,933.69--11,699,933.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,477,000.65--1,590,247.62--
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