上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S延边路(000776) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,567,150 | 13,347,410 | 71,606,008 | 49,870,748 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,219,354 | 5,985,600 | 7,336,796 | 9,147,549 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,786,504 | 19,333,010 | 78,942,804 | 59,018,297 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,624,559 | 1,057,256 | 20,528,026 | 6,030,513 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,407,857 | 1,472,033 | 7,829,160 | 4,517,022 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,725,525 | 828,554 | 11,150,755 | 7,600,785 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,733,913 | 6,219,378 | 22,960,538 | 26,887,550 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,491,853 | 9,577,221 | 62,468,479 | 45,035,871 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,294,651 | 9,755,789 | 16,474,326 | 13,982,426 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 200,000 | 1,160,000 | 82,927 | 52,927 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 200,000 | 1,160,000 | 82,927 | 52,927 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,821,651 | 8,750 | 2,001,093 | 560,900 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,821,651 | 8,750 | 2,001,093 | 560,900 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,621,651 | 1,151,250 | -1,918,166 | -507,973 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 4,690,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 | 36,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,062,225 | 10,071,374 | 42,120,283 | 37,875,547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,062,225 | -10,071,374 | -37,430,283 | -37,875,547 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,610,775 | 835,666 | -22,874,123 | -24,401,094 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 7,122,601 | 0 | 11,339,557 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -75,383 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -177,360 | 0 | 1,573,511 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,952,873 | 0 | 19,970,703 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,871,618 | 0 | 5,750,411 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -82,927 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 62,225 | 0 | 2,120,283 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -2,027,924 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 9,138,590 | 0 | -16,874,422 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -2,257,218 | 0 | -5,731,974 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 20,294,651 | 9,755,789 | 16,474,326 | 13,982,426 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 17,300,084 | 0 | 8,689,309 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 8,689,309 | 0 | 31,563,432 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,610,775 | 835,666 | -22,874,123 | -24,401,094 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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