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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,709,306.49 | 2,047,978.95 | 1,358,956.79 | 701,930.22 | |
| 拆入资金净增加额 | 722,741.32 | 222,341.28 | -- | 12,187.04 | |
| 回购业务资金净增加额 | 4,527,349.62 | 4,736,698.14 | 3,642,104.60 | 3,626,668.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 861,240.46 | 862,998.13 | 763,473.50 | 383,771.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,335,996.69 | 9,418,336.69 | 8,730,587.37 | 5,819,867.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 903,278.27 | 763,725.37 | 591,668.30 | 199,410.15 | |
| 支付的各项税费 | 448,748.94 | 369,687.43 | 268,467.11 | 142,461.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,357,437.44 | 774,525.43 | 717,576.26 | 433,570.98 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 387,911.38 | 283,628.50 | 190,138.81 | 96,087.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,333,820.00 | 7,451,601.92 | 5,931,701.13 | 4,447,698.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,002,176.69 | 1,966,734.78 | 2,798,886.23 | 1,372,169.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 48,897.35 | 36,787.69 | 120,477.67 | 368,627.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 366,248.27 | 322,495.74 | 240,728.07 | 90,342.91 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 227.86 | 921.68 | 309.86 | 625.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 415,373.48 | 360,205.11 | 361,515.60 | 459,595.12 | |
| 投资支付的现金 | 3,483,647.58 | 860,861.58 | 46,839.75 | 23,348.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,779.14 | 42,241.65 | 26,387.37 | 11,560.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,555,426.72 | 903,103.23 | 73,227.12 | 34,908.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,140,053.24 | -542,898.12 | 288,288.48 | 424,686.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 999,770.00 | 1,000,000.00 | 270,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 383,604.29 | 112,725.25 | 101,602.22 | 51,900.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,696,400.00 | 4,100,000.00 | 1,900,000.00 | 900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,384,126.43 | 2,974,537.27 | 2,599,617.54 | 1,602,818.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,463,900.73 | 8,187,262.51 | 4,871,219.76 | 2,554,718.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,864,549.85 | 6,544,746.77 | 5,082,569.80 | 4,119,504.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,035,428.04 | 884,808.01 | 358,863.10 | 211,570.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,657,323.40 | 2,249,458.92 | 1,325,722.95 | 295,497.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,580,662.17 | 9,702,374.58 | 6,790,516.72 | 4,626,573.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,116,761.44 | -1,515,112.06 | -1,919,296.95 | -2,071,855.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,870.99 | 62,756.65 | 30,875.74 | -5,593.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 806,233.01 | -28,518.75 | 1,198,753.50 | -280,592.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,176,934.33 | 14,176,934.33 | 14,176,934.33 | 14,176,934.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,983,167.34 | 14,148,415.58 | 15,375,687.83 | 13,896,341.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 889,800.42 | -- | 465,300.51 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -36,004.52 | -- | -19,778.91 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,546.94 | -- | 15,790.69 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 19,570.45 | -- | 9,506.55 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 15,213.08 | -- | 7,397.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,357.37 | -- | 2,109.05 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.88 | -- | -189.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -3,630,600.33 | -- | -4,015,704.40 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 189,756.49 | -- | 52,682.40 | -- | |
| 财务费用 | 206,971.31 | -- | 105,936.32 | -- | |
| 投资损失 | -149,910.69 | -- | -55,824.01 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 4,704.27 | -- | 2,034.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,413.93 | -- | -5,952.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,708.20 | -- | -7,384.57 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -275,997.50 | -- | 623,848.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,757,649.86 | -- | 5,613,439.18 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 5,002,176.69 | -- | 2,798,886.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,983,167.34 | -- | 15,375,687.83 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 14,176,934.33 | -- | 14,176,934.33 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 806,233.01 | -- | 1,198,753.50 | -- | |
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