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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,945,747.07 | 2,184,685.03 | 1,387,100.49 | 689,246.60 | |
| 拆入资金净增加额 | 554,652.56 | 274,070.87 | 442,958.28 | 165,953.86 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 332,670.47 | 780,072.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,041,937.86 | 761,042.46 | 559,348.89 | 247,715.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,918,196.75 | 5,972,839.07 | 4,285,685.18 | 3,400,786.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 872,389.47 | 691,809.33 | 542,777.51 | 212,893.42 | |
| 支付的各项税费 | 577,790.82 | 433,074.18 | 300,205.44 | 123,088.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 691,694.31 | 375,754.23 | 658,063.51 | 295,657.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 392,653.72 | 295,737.18 | 193,630.72 | 99,252.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,650,538.47 | 6,767,891.27 | 4,855,639.14 | 3,702,240.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,732,341.72 | -795,052.19 | -569,953.96 | -301,454.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,683,747.20 | 2,888,490.91 | 1,179,784.97 | 1,228,437.24 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 530,277.75 | 452,336.12 | 316,669.34 | 157,315.49 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 669.92 | 637.47 | 329.44 | 130.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,263,259.18 | 3,393,854.42 | 1,549,173.66 | 1,385,882.90 | |
| 投资支付的现金 | 72,156.11 | 55,941.83 | 45,460.00 | 26,037.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,094.73 | 42,857.34 | 27,595.90 | 17,960.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,844.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,250.84 | 102,644.14 | 73,055.90 | 43,997.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,124,008.34 | 3,291,210.28 | 1,476,117.76 | 1,341,885.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,545.50 | 35,314.19 | 350,819.88 | 27,587.33 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,687,995.72 | 5,567,176.19 | 1,920,578.88 | 970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,569,634.21 | 1,805,495.92 | 1,566,795.13 | 1,319,362.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,411,175.43 | 7,507,986.30 | 3,838,193.88 | 2,316,950.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,016,396.30 | 2,797,512.67 | 1,218,433.78 | 370,964.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 900,894.43 | 771,492.54 | 339,634.09 | 164,067.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,392,015.92 | 3,118,772.05 | 1,589,857.84 | 830,449.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,309,306.65 | 6,687,777.26 | 3,147,925.71 | 1,365,481.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,101,868.78 | 820,209.04 | 690,268.18 | 951,468.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,534.75 | -4,907.77 | -6,184.36 | 3,637.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,477,000.65 | 3,311,459.36 | 1,590,247.62 | 1,995,536.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,699,933.69 | 11,699,933.69 | 11,699,933.69 | 11,699,933.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,176,934.33 | 15,011,393.05 | 13,290,181.31 | 13,695,470.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,205,490.56 | -- | 647,689.33 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98,426.97 | -- | 36,495.15 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,972.63 | -- | 14,203.47 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 18,488.81 | -- | 8,735.26 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 13,687.70 | -- | 6,542.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,801.11 | -- | 2,192.75 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194.36 | -- | -82.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -5,343,424.83 | -- | -2,968,512.27 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,832.09 | -- | -52,261.42 | -- | |
| 财务费用 | 192,814.89 | -- | 86,504.84 | -- | |
| 投资损失 | -241,783.47 | -- | -147,237.54 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -426.52 | -- | -811.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90,806.97 | -- | -37,348.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35,468.66 | -- | 33,081.04 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,531,332.17 | -- | -1,372,830.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,889,297.82 | -- | 3,168,433.88 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -2,732,341.72 | -- | -569,953.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,176,934.33 | -- | 13,290,181.31 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 11,699,933.69 | -- | 11,699,933.69 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,477,000.65 | -- | 1,590,247.62 | -- | |
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