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| 广发证券(000776) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 239,195.75 | 223,510.05 | 261,756.62 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 688,954.73 | 501,328.79 | 303,835.43 | 153,681.33 | |
| 拆入资金净增加额 | 196,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 579,762.71 | 126,899.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 305,541.93 | 86,907.24 | 142,716.60 | 109,140.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,770,259.38 | 954,331.16 | 670,062.08 | 524,578.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,991.97 | 193,002.18 | 147,415.19 | 103,836.21 | |
| 支付的各项税费 | 115,175.76 | 79,626.97 | 50,536.25 | 21,573.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,499.47 | 1,219,984.15 | 869,586.40 | 510,324.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 115,271.41 | 77,477.33 | 48,723.18 | 24,591.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,639,061.47 | 1,980,654.06 | 1,609,867.43 | 980,551.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -868,802.09 | -1,026,322.90 | -939,805.35 | -455,973.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,810.00 | 1,533.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 72,606.78 | 43,318.34 | 37,413.73 | 11,740.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 498.13 | 409.11 | 374.57 | 82.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,351.45 | 45,260.45 | 38,298.30 | 12,333.09 | |
| 投资支付的现金 | 53,308.87 | 29,724.42 | 27,681.54 | 6,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,886.69 | 10,154.01 | 5,286.06 | 3,039.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 151.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 891,605.56 | 629,018.55 | 287,021.14 | 105,287.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -802,254.11 | -583,758.10 | -248,722.84 | -92,954.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,606.88 | 1,754.85 | 562.93 | 4.84 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,804.08 | 13,490.41 | 13,112.96 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,347,826.60 | 1,347,935.00 | 1,397,935.00 | 592,462.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,093.71 | 6,022.32 | 11,308.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,380,237.56 | 1,369,273.97 | 1,417,633.22 | 603,775.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 6,936.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,253.53 | 118,516.04 | 20,493.77 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,768.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,022.04 | 118,516.04 | 20,493.77 | 6,936.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,237,215.52 | 1,250,757.93 | 1,397,139.45 | 596,839.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,816.64 | -2,368.83 | -1,541.22 | -644.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436,657.32 | -361,691.89 | 207,070.04 | 47,267.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,139,695.12 | 4,139,695.12 | 4,139,695.12 | 4,139,695.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,703,037.80 | 3,778,003.23 | 4,346,765.16 | 4,186,962.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 281,256.62 | -- | 136,073.03 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,706.00 | -- | 7,934.83 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,181.78 | -- | 7,651.56 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 9,507.32 | -- | 4,629.14 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,351.69 | -- | 1,540.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,155.63 | -- | 3,088.24 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -325.49 | -- | -252.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 61,075.43 | -- | 32,780.93 | -- | |
| 财务费用 | 72,841.00 | -- | 22,523.74 | -- | |
| 投资损失 | -180,111.48 | -- | -59,486.85 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -1,260.65 | -- | -546.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,992.43 | -- | 3,519.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -884.97 | -- | -2,436.90 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,323,591.83 | -- | -848,223.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,202,796.60 | -- | -243,971.99 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -868,802.09 | -- | -939,805.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,703,037.80 | -- | 4,346,765.16 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 4,139,695.12 | -- | 4,139,695.12 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -436,657.32 | -- | 207,070.04 | -- | |
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