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| 居然之家(000785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,601.86 | 364,312.72 | 254,540.14 | 144,757.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,172.37 | 1,808.85 | 1,573.70 | 253.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 513,774.23 | 366,121.57 | 256,113.84 | 145,010.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,907.34 | 299,029.13 | 212,419.97 | 124,046.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,330.12 | 24,587.63 | 16,369.86 | 9,300.46 | |
| 支付的各项税费 | 17,933.69 | 12,847.34 | 9,419.82 | 5,983.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,283.28 | 20,802.22 | 13,073.87 | 7,771.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 493,454.43 | 357,266.32 | 251,283.51 | 147,102.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,319.80 | 8,855.25 | 4,830.33 | -2,092.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,500.00 | 49,725.00 | 43,000.00 | 27,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 805.27 | 530.35 | 514.78 | 110.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.91 | 497.67 | 397.90 | 31.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,345.18 | 50,753.01 | 43,912.68 | 27,642.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,495.21 | 28,496.22 | 27,870.29 | 5,258.91 | |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 35,500.00 | 28,000.00 | 22,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,495.21 | 63,996.22 | 55,870.29 | 27,758.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,150.03 | -13,243.21 | -11,957.61 | -116.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 18,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 18,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,945.00 | 33,750.00 | 16,840.00 | 15,810.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,713.42 | 4,471.73 | 3,045.96 | 1,325.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,658.42 | 38,221.73 | 19,885.96 | 17,135.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,158.42 | -16,721.73 | 1,614.04 | 1,664.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,988.65 | -21,109.69 | -5,513.24 | -544.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,080.34 | 66,080.34 | 66,080.34 | 66,080.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,091.69 | 44,970.65 | 60,567.10 | 65,535.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,552.41 | -- | 4,417.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.32 | -- | 71.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,767.82 | -- | 4,211.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.28 | -- | 114.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,691.59 | -- | 2,569.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 288.40 | -- | 191.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,233.42 | -- | 2,087.83 | -- | |
| 投资损失 | 176.90 | -- | -301.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,839.41 | -- | 5,086.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,798.48 | -- | 3,124.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,738.54 | -- | -16,743.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,319.80 | -- | 4,830.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,091.69 | -- | 60,567.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,080.34 | -- | 66,080.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,988.65 | -- | -5,513.24 | -- | |
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