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| 居然之家(000785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 980,400.76 | 332,501.75 | 229,992.81 | 121,957.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,695.53 | 1,576.42 | 1,055.96 | 479.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 993,096.29 | 334,078.17 | 231,048.77 | 122,436.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,683.61 | 264,838.25 | 189,270.38 | 104,657.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,142.78 | 35,977.37 | 25,627.44 | 16,616.02 | |
| 支付的各项税费 | 122,698.92 | 15,583.98 | 11,611.87 | 6,514.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,203.63 | 17,854.40 | 11,793.44 | 8,450.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 735,728.94 | 334,254.00 | 238,303.12 | 136,239.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,367.35 | -175.83 | -7,254.35 | -13,803.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 478,748.00 | 118,504.70 | 81,749.58 | 1,236.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,336.56 | 277.09 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,619.23 | 7.47 | 7.81 | 1.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65,424.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,609.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 608,736.94 | 118,789.27 | 81,757.39 | 1,237.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241,833.94 | 1,344.82 | 679.93 | 232.56 | |
| 投资所支付的现金 | 393,440.00 | 159,278.00 | 117,010.95 | 1,230.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,033.88 | 1,229.68 | 1,229.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 655,307.82 | 161,852.49 | 118,920.55 | 1,462.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,570.88 | -43,063.22 | -37,163.16 | -224.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,660.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,660.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,504.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,165.62 | 13,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,987.82 | 11,000.00 | 8,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,241.42 | 4,920.35 | 4,550.54 | 571.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,846.56 | 3,795.95 | 3,795.95 | 240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,257.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,592.39 | 15,920.35 | 12,750.54 | 571.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -193,426.76 | -2,920.35 | -2,750.54 | -571.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,369.71 | -46,159.40 | -47,168.05 | -14,599.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 414,514.58 | 84,943.73 | 84,943.73 | 84,943.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,884.29 | 38,784.33 | 37,775.69 | 70,344.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 315,092.82 | -- | 13,329.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,751.25 | -- | -62.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,081.81 | -- | 3,139.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,196.78 | -- | 115.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,560.25 | -- | 949.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 704.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 159.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,804.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,829.00 | -- | 225.64 | -- | |
| 投资损失 | -61,892.22 | -- | -295.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,896.08 | -- | 17.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 645.42 | -- | 54.59 | -- | |
| 存货的减少 | -3,086.37 | -- | 2,653.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,465.46 | -- | -3,407.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,128.54 | -- | -24,132.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -33,013.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 257,367.35 | -- | -7,254.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 431,884.29 | -- | 37,775.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 414,514.58 | -- | 84,943.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,369.71 | -- | -47,168.05 | -- | |
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