居然之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
居然之家(000785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,063,632.05667,494.98291,228.62953,929.43661,268.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金17,215.6971,192.9673,693.9537,014.8144,592.31
经营活动现金流入小计1,113,643.98766,004.21368,500.451,031,150.32723,902.32
购买商品、接受劳务支付的现金378,599.74260,099.59116,169.69488,876.08310,919.02
支付给职工以及为职工支付的现金113,742.1281,060.5047,595.63139,946.47109,104.15
支付的各项税费83,946.2560,102.0724,228.94102,480.0099,156.83
支付的其他与经营活动有关的现金73,872.6040,372.7158,473.0794,327.1864,537.96
经营活动现金流出小计650,160.70442,398.49249,651.53825,629.72583,717.96
经营活动产生的现金流量净额463,483.27323,605.72118,848.91205,520.59140,184.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金444,730.00237,700.0045,200.00506,900.00416,900.00
取得投资收益所收到的现金2,548.241,084.60413.853,093.271,937.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.860.3913.912,002.5048.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金518.31518.31--8,502.127,535.74
投资活动现金流入小计447,824.42239,303.3045,627.76520,497.89426,422.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,801.8956,883.7931,695.25149,805.7391,133.32
投资所支付的现金477,115.76246,467.0053,220.00500,521.32399,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额789.93789.93147.0015,652.375,515.66
支付的其他与投资活动有关的现金------3,000.007,300.00
投资活动现金流出小计567,707.57304,140.7285,062.25668,979.43503,048.98
投资活动产生的现金流量净额-119,883.15-64,837.42-39,434.49-148,481.54-76,626.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,920.001,880.001,880.00357,295.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,920.001,880.001,880.00----
取得借款收到的现金225,735.63164,442.5480,080.25202,872.13202,584.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,109.38656.2245.788,133.0415,635.86
筹资活动现金流入小计228,765.01166,978.7782,006.03568,300.69218,220.64
偿还债务支付的现金233,584.75225,601.74148,867.00121,073.3385,594.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,649.949,102.686,814.9081,978.4368,237.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,004.483,004.483,305.995,060.792,624.31
支付其他与筹资活动有关的现金331,248.37241,099.2777,491.1217,564.1011,917.52
筹资活动现金流出小计615,483.07475,803.69233,173.02313,679.44258,812.85
筹资活动产生的现金流量净额-386,718.06-308,824.92-151,166.99254,621.24-40,592.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-43,117.94-50,056.63-71,752.57311,660.3022,965.21
加:期初现金及现金等价物余额744,344.31744,344.31751,647.31432,684.01432,684.01
六、期末现金及现金等价物余额701,226.37694,287.68679,894.74744,344.31455,649.22
附注
净利润--114,475.66--141,694.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--188.68--1,498.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,069.64--20,050.86--
无形资产摊销--2,828.51--5,242.96--
长期待摊费用摊销--15,662.40--32,094.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.39--4,160.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,600.98---14,978.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59,219.62--18,244.18--
投资损失--3,665.06--3,330.43--
递延所得税资产减少--702.12---2,616.17--
递延所得税负债增加--5,021.50--7,075.56--
存货的减少---7,537.21--2,359.59--
经营性应收项目的减少--11,204.18--4,051.99--
经营性应付项目的增加--19,320.21---21,515.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--323,605.72--205,520.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--694,287.68--744,344.31--
现金的期初余额--744,344.31--432,684.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,056.63--311,660.30--
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