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| 居然之家(000785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,227.98 | 1,372,807.46 | 972,525.59 | 607,891.68 | 315,687.96 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,361.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,178.44 | 13,520.00 | 33,160.93 | 27,467.59 | 79,702.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,418.95 | 1,422,727.88 | 1,024,360.52 | 654,874.51 | 402,645.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,303.56 | 578,312.87 | 372,236.91 | 233,538.01 | 118,863.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,476.02 | 169,669.31 | 126,864.60 | 94,578.39 | 56,212.12 |
| 支付的各项税费 | 30,015.34 | 129,687.08 | 108,183.75 | 99,542.48 | 28,874.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,654.73 | 165,562.67 | 59,979.80 | 47,506.62 | 54,681.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,449.64 | 1,043,231.93 | 667,265.05 | 475,165.50 | 258,631.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,969.31 | 379,495.95 | 357,095.46 | 179,709.00 | 144,013.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,302.38 | 107,497.15 | 85,278.96 | 87,986.08 | 47,189.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.05 | 5,908.06 | 5,777.61 | 4,156.61 | 171.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -11.09 | 272.70 | 2,332.67 | 2,220.92 | 1,188.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 390.00 | 390.00 | 390.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 392.69 | 873.19 | 792.11 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,424.33 | 114,460.60 | 94,652.42 | 95,545.73 | 48,549.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,837.98 | 95,092.73 | 42,096.28 | 31,797.67 | 14,122.61 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 108,554.84 | 90,953.32 | 81,864.32 | 58,404.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 24.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,837.98 | 203,647.57 | 133,049.60 | 113,661.99 | 72,551.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,413.65 | -89,186.97 | -38,397.18 | -18,116.25 | -24,002.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 247.00 | 419.00 | 319.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 247.00 | 419.00 | 319.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,174.00 | 155,076.05 | 142,199.29 | 88,029.49 | 55,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,147.70 | 6,503.00 | 4,845.37 | 5,937.92 | 61.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,419.70 | 161,826.05 | 147,463.67 | 94,286.41 | 55,061.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,811.05 | 144,265.35 | 114,315.41 | 61,423.42 | 28,518.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,361.75 | 137,175.41 | 127,099.74 | 115,640.81 | 5,062.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,456.07 | 2,134.46 | 2,134.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,216.66 | 256,106.13 | 207,092.84 | 150,324.38 | 89,627.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,389.45 | 551,303.76 | 462,272.85 | 337,024.00 | 123,208.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,969.75 | -389,477.71 | -314,809.18 | -242,737.59 | -68,146.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,585.91 | -99,168.73 | 3,889.11 | -81,144.84 | 51,864.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 457,984.77 | 557,152.84 | 557,152.84 | 557,152.84 | 563,642.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,570.68 | 457,984.11 | 561,041.94 | 476,008.00 | 615,507.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 172,067.50 | -- | 108,586.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,441.02 | -- | 920.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,706.01 | -- | 11,807.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,492.60 | -- | 2,828.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32,161.25 | -- | 16,879.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,262.83 | -- | -2,081.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,016.91 | -- | -2,467.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 120,009.61 | -- | 58,656.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 13,420.54 | -- | 4,742.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,720.81 | -- | -3,627.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,942.09 | -- | 617.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,715.46 | -- | -2,504.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,710.67 | -- | -26,002.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -128,976.89 | -- | -86,361.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 379,495.95 | -- | 179,709.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 457,984.11 | -- | 476,008.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 557,152.84 | -- | 557,152.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -99,168.73 | -- | -81,144.84 | -- |
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