居然之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
居然之家(000785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,553.30980,400.76332,501.75229,992.81121,957.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,586.9112,695.531,576.421,055.96479.31
经营活动现金流入小计165,787.04993,096.29334,078.17231,048.77122,436.46
购买商品、接受劳务支付的现金95,200.88397,683.61264,838.25189,270.38104,657.61
支付给职工以及为职工支付的现金49,959.20123,142.7835,977.3725,627.4416,616.02
支付的各项税费24,234.03122,698.9215,583.9811,611.876,514.92
支付的其他与经营活动有关的现金118,182.7892,203.6317,854.4011,793.448,450.99
经营活动现金流出小计288,987.48735,728.94334,254.00238,303.12136,239.53
经营活动产生的现金流量净额-123,200.44257,367.35-175.83-7,254.35-13,803.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.00478,748.00118,504.7081,749.581,236.65
取得投资收益所收到的现金--2,336.56277.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.551,619.237.477.811.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--65,424.04------
收到的其他与投资活动有关的现金--60,609.11------
投资活动现金流入小计14,000.55608,736.94118,789.2781,757.391,237.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,625.14241,833.941,344.82679.93232.56
投资所支付的现金--393,440.00159,278.00117,010.951,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,033.881,229.681,229.68--
投资活动现金流出小计38,625.14655,307.82161,852.49118,920.551,462.56
投资活动产生的现金流量净额-24,624.59-46,570.88-43,063.22-37,163.16-224.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,660.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,660.70------
取得借款收到的现金25,055.003,000.0013,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80.6419,504.92------
筹资活动现金流入小计25,135.6424,165.6213,000.0010,000.00--
偿还债务支付的现金2,352.7948,987.8211,000.008,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,975.8592,241.424,920.354,550.54571.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润539.941,846.563,795.953,795.95240.00
支付其他与筹资活动有关的现金53,526.8442,257.96------
筹资活动现金流出小计66,855.48217,592.3915,920.3512,750.54571.35
筹资活动产生的现金流量净额-41,719.84-193,426.76-2,920.35-2,750.54-571.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-189,544.8617,369.71-46,159.40-47,168.05-14,599.10
加:期初现金及现金等价物余额431,894.70414,514.5884,943.7384,943.7384,943.73
六、期末现金及现金等价物余额242,349.84431,884.2938,784.3337,775.6970,344.63
附注
净利润--315,092.82--13,329.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,751.25---62.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,081.81--3,139.13--
无形资产摊销--4,196.78--115.97--
长期待摊费用摊销--25,560.25--949.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--704.16------
固定资产报废损失------159.02--
公允价值变动损失---1,804.14------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,829.00--225.64--
投资损失---61,892.22---295.82--
递延所得税资产减少--11,896.08--17.09--
递延所得税负债增加--645.42--54.59--
存货的减少---3,086.37--2,653.23--
经营性应收项目的减少---3,465.46---3,407.18--
经营性应付项目的增加---19,128.54---24,132.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---33,013.51------
经营活动产生现金流量净额--257,367.35---7,254.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--431,884.29--37,775.69--
现金的期初余额--414,514.58--84,943.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,369.71---47,168.05--
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