居然之家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
居然之家(000785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金315,687.961,371,205.881,063,632.05667,494.98291,228.62
收到的税费返还--3,276.84------
收到的其他与经营活动有关的现金79,702.2112,794.5917,215.6971,192.9673,693.95
经营活动现金流入小计402,645.501,424,474.751,113,643.98766,004.21368,500.45
购买商品、接受劳务支付的现金118,863.10470,644.45378,599.74260,099.59116,169.69
支付给职工以及为职工支付的现金56,212.12150,907.37113,742.1281,060.5047,595.63
支付的各项税费28,874.74102,044.8183,946.2560,102.0724,228.94
支付的其他与经营活动有关的现金54,681.85130,789.0373,872.6040,372.7158,473.07
经营活动现金流出小计258,631.82854,385.67650,160.70442,398.49249,651.53
经营活动产生的现金流量净额144,013.68570,089.08463,483.27323,605.72118,848.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,189.00548,340.00444,730.00237,700.0045,200.00
取得投资收益所收到的现金171.632,889.482,548.241,084.60413.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,188.40359.6527.860.3913.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,385.50------
收到的其他与投资活动有关的现金--361.36518.31518.31--
投资活动现金流入小计48,549.03554,335.99447,824.42239,303.3045,627.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,122.61133,312.9589,801.8956,883.7931,695.25
投资所支付的现金58,404.32659,156.62477,115.76246,467.0053,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,559.93789.93789.93147.00
支付的其他与投资活动有关的现金24.57--------
投资活动现金流出小计72,551.50794,029.50567,707.57304,140.7285,062.25
投资活动产生的现金流量净额-24,002.48-239,693.51-119,883.15-64,837.42-39,434.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,430.001,920.001,880.001,880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,430.001,920.001,880.001,880.00
取得借款收到的现金55,000.00239,162.62225,735.63164,442.5480,080.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61.74800.001,109.38656.2245.78
筹资活动现金流入小计55,061.74243,392.62228,765.01166,978.7782,006.03
偿还债务支付的现金28,518.41246,588.63233,584.75225,601.74148,867.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,062.1659,539.2150,649.949,102.686,814.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,885.983,004.483,004.483,305.99
支付其他与筹资活动有关的现金89,627.76408,433.05331,248.37241,099.2777,491.12
筹资活动现金流出小计123,208.34761,509.18615,483.07475,803.69233,173.02
筹资活动产生的现金流量净额-68,146.60-518,116.55-386,718.06-308,824.92-151,166.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额51,864.61-187,720.98-43,117.94-50,056.63-71,752.57
加:期初现金及现金等价物余额563,642.56744,860.54744,344.31744,344.31751,647.31
六、期末现金及现金等价物余额615,507.17557,139.56701,226.37694,287.68679,894.74
附注
净利润--239,973.55--114,475.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--742.93--188.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,783.93--10,069.64--
无形资产摊销--5,064.79--2,828.51--
长期待摊费用摊销--31,412.38--15,662.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---562.35---0.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---12,741.06---3,600.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--120,464.16--59,219.62--
投资损失--1,325.85--3,665.06--
递延所得税资产减少---449.81--702.12--
递延所得税负债增加--4,203.26--5,021.50--
存货的减少---19,893.31---7,537.21--
经营性应收项目的减少---6,391.08--11,204.18--
经营性应付项目的增加---13,766.17--19,320.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--570,089.08--323,605.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--557,139.56--694,287.68--
现金的期初余额--744,860.54--744,344.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---187,720.98---50,056.63--
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