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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 321,974.96 | 497,262.03 | 461,823.16 | 562,900.83 | 476,573.08 |
| 交易性金融资产 | 8,191.49 | 7,233.87 | 16,292.70 | 21,621.36 | 25,002.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 189,460.96 | 185,055.05 | 152,595.44 | 165,415.98 | 161,019.34 |
| 应收票据 | 100.00 | 4,314.68 | 50.00 | 4,150.00 | 6,950.00 |
| 应收账款 | 189,360.96 | 180,740.37 | 152,545.44 | 161,265.98 | 154,069.34 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 36,001.79 | 39,227.92 | 32,946.16 | 71,678.69 | 63,099.44 |
| 其他应收款(合计) | 66,872.76 | 27,087.86 | 30,165.92 | 28,522.62 | 31,724.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 66,872.76 | -- | 30,165.92 | -- | 31,724.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 49,139.24 | 41,545.30 | 58,601.91 | 44,722.19 | 40,411.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,753.28 | 1,759.22 | 1,678.95 | 1,752.56 | 1,786.90 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,444.56 | 23,683.82 | 19,320.14 | 14,388.60 | 12,357.88 |
| 流动资产合计 | 708,714.24 | 840,473.45 | 793,226.51 | 936,760.63 | 842,376.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 10,733.07 | 12,596.00 | 14,824.08 | 20,341.21 | 23,774.04 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 34,989.32 | 32,946.70 | 32,946.70 | 32,638.75 | 32,554.75 |
| 长期股权投资 | 84,659.54 | 85,605.78 | 85,679.31 | 93,353.20 | 97,959.52 |
| 投资性房地产 | 2,107,994.26 | 1,885,170.46 | 1,881,867.04 | 1,875,086.13 | 1,874,869.87 |
| 在建工程(合计) | 31,551.73 | 62,973.34 | 66,541.04 | 71,245.88 | 68,019.93 |
| 在建工程 | 31,551.73 | -- | 66,541.04 | -- | 68,019.93 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 284,871.72 | 281,809.70 | 286,287.61 | 291,439.62 | 296,057.20 |
| 固定资产净额 | 284,871.72 | -- | 286,287.61 | -- | 296,057.20 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,528,088.43 | 1,429,905.42 | 1,465,599.56 | 1,503,066.90 | 1,557,145.69 |
| 无形资产 | 72,104.25 | 71,913.94 | 73,377.38 | 74,145.44 | 72,789.81 |
| 开发支出 | 5,819.16 | 4,918.69 | 2,859.38 | 2,761.76 | 1,801.28 |
| 商誉 | 12,742.54 | 436.33 | 436.33 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 139,827.96 | 147,804.45 | 152,058.57 | 144,793.37 | 154,307.98 |
| 递延所得税资产 | 183,092.64 | 199,144.17 | 199,764.77 | 198,324.10 | 195,671.72 |
| 其他非流动资产 | 264,346.53 | 290,218.83 | 275,934.54 | 229,496.06 | 233,122.41 |
| 非流动资产合计 | 4,772,975.37 | 4,519,823.89 | 4,545,600.93 | 4,537,555.71 | 4,605,504.65 |
| 资产总计 | 5,481,689.61 | 5,360,297.34 | 5,338,827.44 | 5,474,316.35 | 5,447,880.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,496.45 | 125,568.77 | 109,402.32 | 118,456.56 | 107,135.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,332.41 | 47,298.31 | 50,598.60 | 56,952.79 | 49,107.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 735.20 |
| 应付账款 | 50,332.41 | 47,298.31 | 50,598.60 | 56,952.79 | 48,372.36 |
| 预收款项 | 92,495.13 | 99,739.87 | 107,466.35 | 130,572.02 | 97,611.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,292.40 | 11,609.31 | 14,010.42 | 10,812.81 | 9,838.12 |
| 应交税费 | 28,649.13 | 68,268.96 | 68,851.76 | 50,885.28 | 38,231.50 |
| 其他应付款(合计) | 308,214.16 | 245,553.10 | 234,924.38 | 294,233.82 | 301,756.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 308,214.16 | -- | 234,924.38 | -- | 301,756.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 233,064.80 | 240,038.40 | 233,169.74 | 266,834.69 | 260,282.80 |
| 其他流动负债 | 9,561.56 | 8,515.16 | 8,705.12 | 9,823.58 | 10,616.57 |
| 流动负债合计 | 933,043.32 | 898,953.52 | 881,159.98 | 993,153.52 | 928,885.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 349,488.00 | 238,253.00 | 246,404.00 | 251,067.00 | 267,180.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,824,867.70 | 1,761,836.63 | 1,792,305.53 | 1,848,020.83 | 1,917,095.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 85,734.74 | 91,779.17 | 91,779.17 | 78,389.46 | 78,322.54 |
| 长期应付款 | 85,734.74 | -- | 91,779.17 | -- | 78,322.54 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 105.54 | 105.98 | 105.84 | 106.24 | 320.10 |
| 递延所得税负债 | 249,307.02 | 243,415.82 | 248,446.49 | 244,856.41 | 245,121.94 |
| 长期递延收益 | 616.41 | 620.35 | 679.01 | 701.57 | 716.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,510,119.41 | 2,336,010.97 | 2,379,720.04 | 2,423,141.50 | 2,508,756.39 |
| 负债合计 | 3,443,162.73 | 3,234,964.48 | 3,260,880.01 | 3,416,295.03 | 3,437,641.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 628,728.83 | 652,903.69 | 652,903.69 | 652,903.69 | 652,903.69 |
| 资本公积 | 880,727.25 | 858,708.11 | 856,532.76 | 847,462.49 | 847,462.49 |
| 减：库存股 | 34,073.01 | 34,073.01 | 34,073.01 | 34,073.01 | 34,073.01 |
| 其他综合收益 | 25,919.36 | 25,816.77 | 25,816.77 | 25,816.77 | 25,816.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 35,605.58 | 35,605.58 | 35,605.58 | 20,637.88 | 20,637.88 |
| 一般风险准备 | 63.43 | 63.43 | 63.43 | 48.13 | 48.13 |
| 未分配利润 | 401,500.22 | 485,554.09 | 440,272.07 | 443,871.50 | 395,438.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,938,471.66 | 2,024,578.67 | 1,977,121.30 | 1,956,667.46 | 1,908,234.12 |
| 少数股东权益 | 100,055.22 | 100,754.19 | 100,826.13 | 101,353.86 | 102,004.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,038,526.88 | 2,125,332.86 | 2,077,947.42 | 2,058,021.32 | 2,010,239.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,481,689.61 | 5,360,297.34 | 5,338,827.44 | 5,474,316.35 | 5,447,880.78 |
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