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| 居然之家(000785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 269,461.74 | 283,195.77 | 356,823.44 | 286,721.93 | 321,974.96 |
| 交易性金融资产 | 7,316.81 | 7,219.53 | 7,517.66 | 8,036.20 | 8,191.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 171,918.06 | 173,488.79 | 151,711.15 | 177,298.22 | 189,460.96 |
| 应收票据 | 1,758.36 | 32.36 | 144.00 | -- | 100.00 |
| 应收账款 | 170,159.70 | 173,456.43 | 151,567.15 | 177,298.22 | 189,360.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 44,308.75 | 43,702.42 | 35,308.65 | 57,979.15 | 36,001.79 |
| 其他应收款(合计) | 44,570.97 | 34,347.70 | 34,484.65 | 67,076.60 | 66,872.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 44,570.97 | -- | 34,484.65 | -- | 66,872.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,834.81 | 54,857.79 | 43,772.13 | 44,095.96 | 49,139.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,670.27 | 1,672.21 | 1,672.21 | 1,753.28 | 1,753.28 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,550.65 | 40,712.72 | 32,947.71 | 20,129.48 | 18,444.56 |
| 流动资产合计 | 655,889.02 | 652,309.55 | 677,008.21 | 682,262.88 | 708,714.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 6,814.98 | 4,812.53 | 7,391.37 | 10,462.09 | 10,733.07 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 68,213.27 | 68,157.09 | 68,099.15 | 35,057.62 | 34,989.32 |
| 长期股权投资 | 83,064.65 | 83,499.42 | 81,182.34 | 80,001.58 | 84,659.54 |
| 投资性房地产 | 2,301,624.49 | 2,302,290.11 | 2,294,699.40 | 2,110,419.17 | 2,107,994.26 |
| 在建工程(合计) | 37,290.65 | 41,391.29 | 49,582.19 | 59,487.85 | 31,551.73 |
| 在建工程 | 37,290.65 | -- | 49,582.19 | -- | 31,551.73 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 216,366.16 | 219,258.03 | 223,237.44 | 279,675.10 | 284,871.72 |
| 固定资产净额 | 216,366.16 | -- | 223,237.44 | -- | 284,871.72 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,204,666.27 | 1,283,848.20 | 1,310,743.36 | 1,414,989.53 | 1,528,088.43 |
| 无形资产 | 67,958.44 | 68,125.62 | 69,876.24 | 74,324.56 | 72,104.25 |
| 开发支出 | 6,440.09 | 4,297.10 | 5,172.18 | 7,778.57 | 5,819.16 |
| 商誉 | 17,592.61 | 17,592.61 | 17,592.61 | 12,742.54 | 12,742.54 |
| 长期待摊费用 | 154,191.93 | 149,637.02 | 136,575.98 | 126,596.03 | 139,827.96 |
| 递延所得税资产 | 196,698.15 | 187,856.26 | 186,237.67 | 184,530.07 | 183,092.64 |
| 其他非流动资产 | 229,452.66 | 229,354.43 | 230,215.67 | 271,065.60 | 264,346.53 |
| 非流动资产合计 | 4,597,111.67 | 4,671,040.99 | 4,691,120.55 | 4,677,356.94 | 4,772,975.37 |
| 资产总计 | 5,253,000.70 | 5,323,350.55 | 5,368,128.76 | 5,359,619.82 | 5,481,689.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,600.25 | 178,062.21 | 144,701.24 | 147,406.86 | 135,496.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,884.39 | 49,099.61 | 51,875.74 | 46,685.54 | 50,332.41 |
| 应付票据 | 19,710.54 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 52,173.85 | 49,099.61 | 51,875.74 | 46,685.54 | 50,332.41 |
| 预收款项 | 78,459.92 | 98,365.67 | 112,529.85 | 112,652.54 | 92,495.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,842.16 | 8,075.88 | 20,686.74 | 9,719.47 | 12,292.40 |
| 应交税费 | 29,181.02 | 43,994.33 | 47,687.08 | 35,041.10 | 28,649.13 |
| 其他应付款(合计) | 327,055.37 | 308,103.43 | 339,604.29 | 280,183.59 | 308,214.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 327,055.37 | -- | 339,604.29 | -- | 308,214.16 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 278,000.80 | 263,310.33 | 262,996.12 | 238,797.69 | 233,064.80 |
| 其他流动负债 | 11,856.98 | 10,937.29 | 10,878.56 | 9,470.01 | 9,561.56 |
| 流动负债合计 | 1,026,641.51 | 1,004,326.57 | 1,034,899.22 | 938,855.65 | 933,043.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 341,028.82 | 332,272.68 | 343,724.28 | 336,730.48 | 349,488.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,426,455.78 | 1,516,466.09 | 1,550,817.26 | 1,688,003.89 | 1,824,867.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 77,528.68 | 81,211.32 | 81,211.32 | 77,058.47 | 85,734.74 |
| 长期应付款 | 77,528.68 | -- | 81,211.32 | -- | 85,734.74 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 4.09 | 103.05 | 105.54 |
| 递延所得税负债 | 263,628.49 | 252,802.85 | 256,677.05 | 248,931.81 | 249,307.02 |
| 长期递延收益 | 487.33 | 510.85 | 569.51 | 599.49 | 616.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,109,129.11 | 2,183,263.81 | 2,233,003.50 | 2,351,427.19 | 2,510,119.41 |
| 负债合计 | 3,135,770.62 | 3,187,590.38 | 3,267,902.73 | 3,290,282.84 | 3,443,162.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 628,728.83 | 628,728.83 | 628,728.83 | 628,728.83 | 628,728.83 |
| 资本公积 | 885,151.44 | 886,758.15 | 886,758.15 | 880,727.25 | 880,727.25 |
| 减：库存股 | 34,073.01 | 34,073.01 | 34,073.01 | 34,073.01 | 34,073.01 |
| 其他综合收益 | 30,971.03 | 31,031.66 | 31,026.44 | 26,072.09 | 25,919.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 39,048.26 | 39,048.26 | 39,048.26 | 35,605.58 | 35,605.58 |
| 一般风险准备 | 67.24 | 67.24 | 67.24 | 63.43 | 63.43 |
| 未分配利润 | 462,817.88 | 476,324.49 | 441,411.98 | 429,947.40 | 401,500.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,012,711.65 | 2,027,885.60 | 1,992,967.88 | 1,967,071.57 | 1,938,471.66 |
| 少数股东权益 | 104,518.42 | 107,874.56 | 107,258.15 | 102,265.41 | 100,055.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,117,230.07 | 2,135,760.17 | 2,100,226.03 | 2,069,336.98 | 2,038,526.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,253,000.70 | 5,323,350.55 | 5,368,128.76 | 5,359,619.82 | 5,481,689.61 |
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